资金管理办法 - 管理办法于2025年3月修订[1] 资金申请与调拨 - 经营性资金按日申请，资本性支出资金按旬申请[6] - 集团向非金融机构借款需董事长终审[6] - 内部融资性资金调拨经总经理终审[7] 资金支付与通知 - 资金管理处每月初编制“还款计划表”[8] - 集团本部17日前支付金融机构借款利息[10] - 资金管理处3日前下发还款通知[9][10] 单据结算与审核 - 共享上线单位次日完成资金往来单据结算[14] - 银行余额调节表由出纳按月编制并审核签字[14]