募集资金情况 - 公司发行可转债21,374,181张，募集资金总额不超21.374181亿元，净额为21.160231亿元，于2024年11月22日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7.4946636613亿元[3] - 截至2024年11月25日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入6.7113032758亿元，后以募集资金置换[3] - 2024年度公司直接投入募集资金项目7833.603855万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为7.6581513442亿元[4] - 募集资金应有余额与余额差异为6.0074159946亿元，含补充流动资金6亿元等[4] - 募集资金总额为21.374181亿元，本年度投入募集资金总额为5.7602211787亿元，已累计投入募集资金总额为7.4946636613亿元[16] 项目投资情况 - 田心制造中心建设项目承诺投资4.718205亿元，本年度投入1.1085906963亿元，累计投入1.3290140351亿元，投资进度28.17%[16] - 平湖制造中心建设项目承诺投资8.622376亿元，本年度投入3.7068516199亿元，累计投入4.7790210769亿元，投资进度55.43%[16] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目承诺投资2.66334亿元，本年度投入0.1738298875亿元，累计投入0.2042967192亿元，投资进度7.67%[16] - 智能穿戴设备生产线建设项目承诺投资由1.99206亿元调整至1.7781100001亿元，本年度投入0.1283621572亿元，累计投入0.3859646732亿元，投资进度21.71%[16][18] - 精密件制程智能化升级项目承诺投资2.6824亿元，本年度投入0.5969938178亿元，累计投入0.6781611569亿元，投资进度25.28%[16] - 智能信息化平台升级建设项目承诺投资0.6958亿元，本年度投入0.045593亿元，累计投入0.118206亿元，投资进度16.99%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资21.374181亿元，调整后投资总额21.1602310001亿元，本年度投入5.7602211787亿元，累计投入7.4946636613亿元，投资进度35.42%[17] 资金使用决策 - 2024年12月6日公司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6.7113032758亿元和预先支付发行费用的自筹资金0.0534835632亿元[17] - 2024年12月6日公司同意使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元[17] 合规情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需知会保荐代表人[7] - 公司募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[10] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[11] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规规定[13]