审计情况 - 审计公司对龙江交通2024年12月31日公司及合并资产负债表等出具无保留意见审计报告[5] - 审计公司核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[6] - 专项说明出具时间为2025年3月27日[9] 往来资金情况 - 哈尔滨交研交通工程有限责任公司2024年期初往来资金余额98.36万元，年度往来累计发生额773.21万元[11] - 黑龙江省八达路桥建设有限公司2024年期初往来资金余额397.60万元，年度往来累计发生额372.33万元，期末余额25.27万元[11] - 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司2024年度往来累计发生额6694.21万元[11] - 黑龙江省交投工程建设有限公司工程服务分公司2024年度往来累计发生额15177.05万元[11] - 黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司2024年度往来累计发生额8.40万元[11] - 黑龙江省交通投资集团有限公司2024年期初往来资金余额1100.50万元，年度往来累计发生额2504.94万元[11] - 黑龙江龙翼投资有限公司2024年期初往来资金余额51040.00万元，年度往来累计发生额9361.78万元，期末余额41726.7万元[11] - 龙江银行股份有限公司银行存款2024年期初余额5690.70万元，年度往来累计发生额81261.15万元，期末余额4706.49万元[11] 资产情况 - 黑龙江交通龙源投资有限公司年内到期的非流动资产2024年期初余额3000.00万元，期末余额3270.00万元[11] - 黑龙江交通龙源投资有限公司长期应收款2024年期初余额900.00万元，年度发生额270.00万元，期末余额630.00万元[11] 应收账款情况 - 哈尔滨交研交通工程有限责任公司应收账款为98.36、674.85、773.21[18] - 黑龙江省八达路桥建设有限公司鸡西分公司应收账款为14.60、5.41、20.01[18] - 黑龙江省八达路桥建设有限公司应收账款为397.60、372.33，差值为25.27[18] - 黑龙江省交投工程建设有限公司工程服务分公司应收账款为6694.21[18] - 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司应收账款为15177.05[18] - 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司应收账款为3224.57[18] - 黑龙江省交通投资集团有限公司北运营分公司应收账款为124.42、122.04，差值为2.38[19] - 黑龙江省交通投资集团有限公司哈尔滨运营分公司应收账款为34.59、32.92，差值为1.67[19] - 黑龙江省交通投资集团有限公司哈同运营分公司应收账款为6.01、24.35、30.18，差值为0.18[20] - 黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司北安分公司应收账款为11.37、19.00[20] - 黑龙江省交通投资集团有限公司鹤大运营分公司应收账款为36.13[21] 其他款项情况 - 黑龙江省龙通数字科技有限公司预付款项为41.43[21] - 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司其他反映占用实质科目金额为119.77[21] - 黑龙江交通龙源投资有限公司其他反映占用实质科目金额为3270.00[22] - 黑龙江龙翼投资有限公司其他应收款为51040.00，其中9361.78待明确情况，剩余41726.71[22] - 哈尔滨特宝股份有限公司其他应收款为48.26[23] - 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司其他应收款为93.69[23] - 龙江银行股份有限公司其他反映占用实质科目涉及存款，一次金额为81261.19，另一次为61950.27[23] - 黑龙江省交通投资集团有限公司其他应收款涉及资金池存款，金额为2504.94[21] 总计金额情况 - 总计相关金额分别为133574.27、171126.59、1755.87、183297.99、123158.74[23]