募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,924,528股，每股发行价6.36元，共募集资金749,999,998.08元[2] - 发行相关费用7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额742,632,289.33元[2] - 截至2024年12月31日，募集项目使用金额10,773,989.9元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入减除手续费为6,379,800.69元[3] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募投资金现金管理金额为550,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为188,238,100.12元[3] - 2024年8月23日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,707,331.41元[9] - 公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金和5.5亿元自有资金进行现金管理[11] - 募集资金总额为75000万元[27] - 本年度投入募集资金总额为1077.40万元[27] - 已累计投入募集资金总额为1077.40万元[27] 监管协议 - 2024年3月，公司会同保荐机构与中国建设银行南京新街口支行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年3月，公司及子公司分别与中信证券、南京银行、招商银行签订《募集资金四方监管协议》[5] 资金投资情况 - 池州东升药业于2024年4月18日购买7000万元招商银行智汇系列看跌两层区间12天结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[12] - 池州东升药业于2024年4月17日购买含10万元备付金共500万元招商银行协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[12] - 池州东升药业于2024年5月6日购买7000万元招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.2%[12] - 池州东升药业于2024年6月3日购买7500万元招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.2%[12] - 池州东升药业于2024年4月17日购买2500万元招商银行定期存款，预期年化收益率1.95%[12] - 池州东升药业于2024年6月28日购买1000万元招商银行单位大额存单，预期年化收益率2.15%[12] - 池州东升药业于2024年6月28日购买1500万元招商银行单位大额存单，预期年化收益率2.15%[13] - 池州东升药业于2024年7月1日购买5000万元招商银行智汇系列看跌两层区间99天结构性存款，预期年化收益率1.65%或2.30%[13] - 金陵药业于2024年4月24日购买4000万元中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款，预期年化收益率1.25%-3.0%[13] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司于2024年5月24日购买14000万元南京银行单位结构性存款2024年第21期81号，预期年化收益率1.55%或3.00%[13] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司购买多笔南京银行理财产品，金额有14000万元、11000万元、4600万元等，预期年化收益率在1.25% - 3.00%之间[14][15] 项目投资进度 - 合肥金陵天颐智慧养老项目承诺投资60000万元，本年度投入8.85万元，截至期末投资进度0.01%[27] - 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目承诺投资10000万元，本年度投入18.40万元，截至期末投资进度0.18%[27] - 补充流动资金承诺投资4263.23万元，本年度投入1050.15万元，截至期末投资进度24.63%[27] 项目阶段 - 合肥金陵天颐智慧养老项目处于前期准备阶段[28] - 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目处于工程规划及论证阶段[28] 合规情况 - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[16] - 公司不存在超募资金使用的情况[18] - 公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在违规情形[23] - 报告期内募集资金使用及披露无违规情形[28] 报告相关 - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[24]