募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股面值1元，发行价13.94元/股，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[4] - 募集资金总额为831,282,766.30元，本年度投入329,932,033.61元，累计投入816,520,382.07元[36] 资金使用与管理 - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入募集项目资金449,657,929.59元[3] - 本年部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还370,000,000元，直接投入募集项目资金329,932,033.61元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元[3] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为30,000,000元，2025年2月25日已全部归还[13] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过400,000,000元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过200,000,000元，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额已到期[14] 理财收益 - 公司购买理财产品累计实现收益2834430.56元，其中兴业银行成都高新区支行结构性存款投资1000万元，收益84898.63元；浦发银行成都分行多笔结构性存款投资累计2500万元，收益不同[15][16] 项目情况 - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”和“国家企业技术中心扩建项目”节余募集资金，原因包括尾款支付、成本管控和理财收益等[17][18] - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目调整后投资222,604,845.92元，本报告期投入21,271,581.65元，截至期末累计投入进度100%，本报告期实现效益89,787,908.22元[36] - 国家企业技术中心扩建项目调整后投资57,051,904.32元，本报告期投入3,335,686.25元，截至期末累计投入进度100%[36] - 补充流动资金调整后投资231,282,766.30元，截至期末累计投入进度100.11%[36] - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，累计实现效益241,588,454.46元，报告期内投资收益率40.34%，累计收益率24.46%（税后）[37] 并购情况 - 2024年6月，公司将项目节余募集资金用于支付收购嘉好股份100%股权部分现金对价[20] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价拟投入320,343,249.76元，本报告期实际投入305,324,765.71元，截至期末投资进度95.31%，本报告期实现效益22,072,398.57元[34][36] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，存放、使用、管理及披露无违规情形[27] - 四川华信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合相关规定，如实反映实际情况[28] - 中信建投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[30]