募集资金情况 - 2021年向特定投资者发行60,258,249股，每股面值1元，发行价13.94元/股，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[9] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金575,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元[10] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元[12] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还370,000,000元，利息收入扣除手续费净额3,536,176.25元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9,700,033.76元[12][13] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额39,700,033.76元，其中闲置补充流动资金30,000,000元[13] 项目投资情况 - 万吨/年高端密封胶智能项目调整后投资总额222,604,845.9元，投资进度100.00%[24] - 企业技术中心扩建项目调整后投资总额57,051,904.32元，投资进度0.00%[24] - 支付收购江苏嘉好热熔胶有限公司现金对价调整后投资总额320,343,249.7元，投资进度5.31%[24] - 诺投资项目小计调整后投资总额31,282,766.3元，投资进度0.11%[24] - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”累计投资222,604,845.92元，报告期内实现效益89,787,908.22元，投资收益率40.34%，超过预计30.41%，截至2024年12月31日累计实现效益241,588,454.46元[25] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”产能利用率为100%[25] 资金使用与管理 - 2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[12] - 2021年3月10日，公司与保荐机构和三家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2024年3月28日，公司新增上海浦东发展银行成都分行募集资金专项账户[14] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，采用专户存储制度并严格审批[13] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元（或募集资金净额的20%孰低），银行及公司应通知保荐代表人并提供支出清单[15] - 公司同意使用不超4亿元闲置资金（闲置募集资金不超2亿、闲置自有资金不超2亿）进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[15] - 2024年度募集资金现金管理投资金额合计4.59亿元，实现收益1,879,430.56元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总计20,343,249.7元，占募集资金总额比值为8.54%[24] - 年度投入募集资金总计29,932,033.6元，累计投入募集资金总计16,520,382.07元[24] 收购情况 - 2024年公司支付收购江苏嘉好部分现金对价305,324,765.71元，2025年2月28日支付39,700,033.76元后，募集资金账户余额为0元[28] - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[29] - 2024年公司合计支付股权款305,324,765.71元[29] 其他 - 2024年度，“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24,607,267.90元[28][31] - 2024年度两个项目累计收到银行存款利息及管理收益扣除银行手续费等后的净额为24,681,549.71元[34] - 2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议审议相关议案[29] - 2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[29]