募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用816,520,382.07元，未使用余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[5] - 截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司同意使用不超40,000万元闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超20,000万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额全部到期，本息已转入专户[12] - 2023 - 2024年，公司使用募集资金购买理财产品实现收益960,273.63元[13] - 2024年以前年度直接投入募集项目资金449,657,929.59元[4] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元[4] - 累计收到银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除手续费净额24,937,649.53元[5] 项目投资情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资520,000,000.00元，调整后投资222,604,845.92元，投资进度100%，报告期实现效益89,787,908.22元，累计实现效益241,588,454.46元，本年度投资收益率40.34%[1][2] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资80,000,000.00元，调整后投资57,051,904.32元，投资进度100%[1] - 补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，调整后投资231,282,766.30元，投资进度100.11%[1] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价调整后投资320,343,249.76元，已投入305,324,765.71元，投资进度95.31%，报告期实现效益22,072,398.57元[1] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24607267.90元[22][27] 产能与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[2] - 募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，效益体现在公司整体业绩中[2] 资金操作动态 - 2021年3月25日公司用3693.04万元募集资金置换先期投入自筹资金[26] - 2024年3月28日公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[26] - 2024年3月20日公司将上年度使用的20000万元闲置募集资金转回募集资金账户[26] - 截至2024年12月31日公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为3000万元[26] - 2025年2月25日公司将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专户[26] 收购情况 - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[16] - 支付收购江苏嘉好股份有限公司现金对价项目拟投入募集资金320343249.76元，截至期末累计投入305324765.71元，投资进度95.31%[22] - 2024年支付收购江苏嘉好部分现金对价305324765.71元[22][27] - 2025年2月28日公司支付39700033.76元收购江苏嘉好现金对价后，募集资金账户余额为0元[27]