募集资金情况 - 公司非公开发行6210万股普通股，发行价6.8元/股，募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为1.8492756007亿元[15] 资金使用与收益 - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款本金赎回4.77亿元，利息收益255.791544万元[15] - 2024年度募集资金专项账户存款利息收入70.802008万元[15] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款本金支出3.12亿元[15] - 2024年度募集资金投资项目支出4033.183101万元[15] - 2024年度募集资金专项账户管理费等支出3841.55元[15] 项目调整与终止 - 2019年7月2日公司终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，相关资金用于永久补充流动资金[20] - 2024年“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目建设规模由20万吨调整为12.7万吨并结项[34] 资金置换与补充 - 截至2018年5月31日，募集资金投资项目实施主体以自筹资金预先投入31473865.13元，2024年12月31日实际置换31470000元[23][24] - 截至2024年10月25日，“支付部分中介机构费用”项目节余427.62万元，“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目节余2693.81万元，均结项并永久补充流动资金[33] 资金管理与协议 - 2023年10月25日公司修订《募集资金管理办法》[16] - 公司与东北证券、建设银行签订多份监管协议，部分协议因项目终止失效[19][20] - 2022年3月2日签署“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”四方监管协议[21] - 2022年11月10日与12月29日签署“销售渠道建设项目”五方监管协议及补充协议[21] 项目投资与进度 - 长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目承诺投资11400万元，截至期末累计投入9663.24万元，预计2024年9月30日达到预定可使用状态[41] - 靖宇海源40万吨矿泉水建设项目终止，承诺投资10000万元[41] - 销售渠道建设项目承诺投资19828万元，调整后投资19171万元，截至期末累计投入6086.73万元，预计2027年9月23日达到预定可使用状态[41] - 支付部分中介机构费用项目承诺投资1000万元，截至期末累计投入600万元[41] 其他资金操作 - 2024年3月8日收回本金16500万元，收益1110698.63元，4月23日购买16000万元，7月24日收回本金16000万元，收益791824.66元，8月23日购买15200万元，11月26日收回本金15200万元，收益655392.15元[26][27][28][29] - 2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理认购金额合计477000000元，赎回金额合计477000000元[30] - 2024年1月9日、4月24日、10月11日总计支付1500万元至泉阳泉饮品募集资金专户[35] - 2024年7月30日，公司同意对不超16,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，授权期自2024年8月31日至2025年8月30日[43] - 2018年公司同意用募集资金向泉阳泉饮品提供有息借款实施“销售渠道建设项目”，2024年分三次共支付1,500.00万元至泉阳泉饮品专户[43]