募集资金情况 - 公司非公开发行6210万股，发行价6.8元/股，募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[1] - 截至2025年2月28日，募集资金存放专项账户存款余额1.5182880837亿元[4] 项目资金调整 - “销售渠道建设”项目原计划投入19171万元，调整后为14218万元，调减4953万元[4] - “渠道推广”实施方式计划投入金额调增2380万元至7015万元[4] - “新设或收购方式进行销售渠道建设”实施方式计划投入金额调减7333万元至4056万元[4] - 原“销售渠道建设项目”相关累计利息余额2285.7万元用于“新设或收购方式进行销售渠道建设”[6] - 由原项目拆出4953万元用于新建“泉阳泉生产基地(二厂区)生产配套用房”项目，占原项目计划金额的25.84%[7] 项目进展 - 截至2025年2月28日，“销售渠道建设”项目实际投入6272.55万元，计划完成进度32.72%[11] - “渠道推广”预算投入4635.00万元，实际完成投入3069.99万元，预算完成进度66.23%，时间进度48.66%，进度差异17.57%[14] - 至2027年9月25日，“渠道推广”预估新增投入4125.00万元，较原计划需调增2380.00万元[14][15] - “新设或收购方式进行销售渠道建设”预计募集资金投入较计划可节余7333.00万元[17] - 至2027年9月25日，“新设或收购方式进行销售渠道建设”预期累计投入4055.56万元，原计划累计投入11389.00万元[19] 新项目情况 - 新项目总体投资概算6680万元，拟使用募集资金4953万元[8] - 项目投资中主体建筑5821.80万元，占比87.15%；配套设施768.20万元，占比11.50%；乙类（以上）库房90.00万元，占比1.35%[24] - 项目建设期2年，将严格合规使用与管理募集资金[22][25] - 项目将新建约10000余平方米用于生产配套，预留约5000平方米用于部署1 - 2条生产线，形成约20万吨产能[30] - 项目建设资金规模不超过1亿元，实施单位和上市公司资金充裕[35] - 项目建成后新增建构筑物面积16659.90平方米，占二厂区原有建筑面积的41.46%[36] - 新增生产配套建筑面积11186.18平方米，占二厂区原有同类建筑面积的56.81%[37] - 新增安装生产线预留建筑面积5473.72平方米，占二厂区原有同类建筑面积的26.71%[38] - 新增预留面积安装生产线可形成年产20万吨矿泉水产能，预计24个月内使用[38] - 项目折现值总计为14682.51万元，是投资成本6680.00万元的2倍以上[41] 业绩相关 - 自2018年至2024年末，公司天然矿泉水年销量较2017年累计增长87.08%[11] 未来展望 - 公司认为矿泉水主业有可持续发展前景，能承接大消费增长份额[43] 项目审批 - 公司于2025年3月30日召开会议审议通过项目调整议案，尚需股东会审议[48] - 新项目内部审批已获董事会批准，尚需股东会审议，外部备案手续在履行中[47] - 独立财务顾问认为项目调整事项履行必要法律程序，符合相关要求，无异议[49,51]