募集资金情况 - 公司2020年8月26日首次公开发行A股，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.3210792617亿元，其中活期存款3110.792617万元，现金管理余额6.01亿元[2] - 以前年度累计已使用募集资金5.7452931431亿元，本年度累计使用337.678354万元[4] - 本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金8443.744416万元[4] - 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）7659.91469万元，本年度为1785.232128万元[4] - 变更用途的募集资金总额57778.33万元，占比48.15%[22] 项目资金调整 - 2021年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减9800万元用于“研发中心建设项目”[5] - 2022年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减4亿元用于“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”[6] - 2024年将“研发中心建设项目”结项，节余8434.04万元永久补充流动资金[7] 现金管理 - 2024年4月同意公司及子公司使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司购买交通银行和江苏银行结构性存款，合计购买金额92400万元，期末余额60100万元[11] 项目投入进度 - “年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”承诺投资90370万元，调整后40570万元，累计投入17732.60万元，投入进度43.71%，预计2025年4月达到预定可使用状态[22][25] - “研发中心建设项目”承诺投资7580万元，调整后9401.67万元，累计投入9401.67万元，投入进度100.00%，已结项[22][25] - “补充流动资金项目”承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，投入进度100.70%[22] - “年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”调整后投资40000万元，累计投入8451.39万元，投入进度21.13%，预计2026年12月达到预定可使用状态[22][25] - 三个项目合计拟投入募集资金89971.67万元，截至期末计划累计投资89971.67万元，本年度实际投入337.68万元，实际累计投入35585.66万元[25] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益和违规使用情形[16]