募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入2.32亿元，利息收入净额2494.93万元；未到期现金管理4.7亿元；应结余4.96亿元，实际结余4.96亿元，差异29.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，合计余额4.96亿元[8][9] - 2023 - 2024年，公司用1.520665亿元募集资金向子公司增资[20] - 募集资金总额为1,172,765,225.94元，本年度投入募集资金总额为98,976,263.27元，已累计投入募集资金总额为231,594,438.80元[29] 资金使用决策 - 2023年10月25日，公司同意使用超募资金8900万元投资建设新项目[6] - 2023年10月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8874.36万元、已预先支付发行费用1080.85万元，合计9955.21万元[12] - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 公司增加现金管理额度5000万元，由3亿元增至3.5亿元[15] - 2024年9月25日起12个月内，公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，前次授权失效[16] 项目进展 - 产品研制协同软件研发升级建设项目承诺投资179,672,200.00元，本年度投入30,401,792.56元，累计投入68,020,646.46元，进度为37.86%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目承诺投资40,793,700.00元，本年度投入11,169,094.69元，累计投入23,228,535.94元，进度为56.94%，预计2025年10月达预定可使用状态[29] - ASP+平台研发项目承诺投资110,700,000.00元，本年度投入20,558,418.25元，累计投入26,542,790.97元，进度为23.98%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 综合服务能力建设项目承诺投资67,394,400.00元，本年度投入11,201.19元，累计投入11,201.19元，进度为0.02%，预计2027年12月达预定可使用状态[29] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目承诺投资152,066,500.00元，本年度投入33,638,866.94元，累计投入110,594,374.60元，进度为72.73%，预计2026年12月达预定可使用状态，本年度实现效益15,243,298.45元[30] - 商密网云数据中心二期项目超募资金投资89,000,000.00元，本年度投入3,196,889.64元，累计投入3,196,889.64元，进度为3.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[30] 其他事项 - 2025年3月27日，公司同意部分募投项目延期[21] - 2025年3月27日，公司同意变更募投项目实施内容并延长周期，待股东大会审议[21] - 2023年12月12日至2024年1月2日，公司闲置募集资金现金管理超授权额度1500万元，已补充确认[23] - 保荐人认为除闲置资金现金管理超额外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[26] - 多个项目因外部市场环境、公司战略规划及项目技术等原因进度不达预期，公司调整了各项目达到预定可使用状态的日期[30]