可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，每张面值100元，募集资金总额36300万元，净额353869781.25元[9] - 36300万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易[10] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[11] 转股价格 - “雅创转债”初始转股价格为53.34元/股，后调整为45.22元/股，最终调整为34.81元/股[11][12] 赎回相关 - 最后转股日为2025年3月31日，收市后未转股的“雅创转债”将按100.22元/张强制赎回[3] - “雅创转债”赎回价格为100.22元/张，当期年利率0.50% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为2025年3月31日[6] - 可转债赎回日为2025年4月1日，赎回资金到账日为2025年4月7日，投资者赎回款到账日为2025年4月9日[7] - 可转债停止交易日为2025年3月27日，停止转股日为2025年4月1日[7] - 公司股票价格在2025年2月12日至2025年3月10日触发有条件赎回条款[8][13] 其他 - 本次“雅创转债”赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“雅创转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 公告日期为2025年3月31日[29]