资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额93.13亿元，负债总额24.61亿元，净资产68.51亿元[13] - 2024年9月30日资产总额88.36亿元，负债总额22.10亿元，净资产66.26亿元[13] - 2023年12月31日经营性活动现金流净额4.20亿元，2024年9月30日为9.25亿元[13] 理财情况 - 前次闲置募集资金理财2025年3月31日赎回，收回本金11000万元，收益20.07万元，年化收益率2.22%[4][5] - 本次委托理财金额10000万元，预计年化收益率2.15%，预计收益17.08万元，期限29天[7] - 本次委托理财金额占2024年9月30日合并报表期末货币资金比例为10.08%[13] - 最近12个月委托理财实际投入金额19.75亿元，实际收回本金17.55亿元[18] - 最近12个月委托理财累计收益535.01万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额1.5亿元，占最近一年净资产的2.18%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.55%[18] - 目前已使用理财额度2.2亿元，尚未使用理财额度8000万元，总理财额度3亿元[18] 理财决策 - 2024年4月29日和5月21日审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[3] - 公司同意全资子公司使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 理财相关 - 本次委托理财受托方为中信银行，与公司无关联关系[3][11] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益风险[16]