公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为116.713亿美元，较2023年12月31日的107.825亿美元增长8.24%[3] - 截至2024年9月30日，公司总负债为82.557亿美元，较2023年12月31日的77.432亿美元增长6.62%[5] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为34.156亿美元，较2023年12月31日的30.393亿美元增长12.38%[5] - 2024年前三季度，公司实现营收40.832亿美元，较2023年同期的32.934亿美元增长24%[7] - 2024年前三季度，公司毛利润为7.235亿美元，较2023年同期的5.701亿美元增长26.91%[7] - 2024年前三季度，公司经营收入为4.092亿美元，较2023年同期的1.055亿美元增长287.87%[7] - 2024年前三季度，公司税前收入为3.884亿美元，而2023年同期亏损0.468亿美元[7] - 2024年前三季度，公司净利润为3.166亿美元，而2023年同期亏损0.345亿美元[7] - 2024年前三季度，公司基本和摊薄每股收益为0.42美元，而2023年同期亏损0.04美元[7] - 2024年前三季度，公司综合收益为3.033亿美元，而2023年同期亏损0.369亿美元[9] - 截至2024年9月30日股东权益为341560万美元，较2023年9月30日的279560万美元增长22.2%[11] - 2024年前九个月净亏损79480万美元，2023年同期净亏损78750万美元[13] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为17600万美元，2023年同期为18620万美元[13] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为46120万美元，2023年同期为27200万美元[13] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为15760万美元，2023年同期为32930万美元[13] - 2024年前九个月收入为31660万美元，2023年同期亏损3450万美元[13] - 截至2024年9月30日，现金及银行存款2.923亿美元，2023年12月31日为3.303亿美元；现金等价物5.391亿美元，2023年为12.989亿美元[32] - 截至2024年9月30日，金融投资总计9.399亿美元，2023年为6.917亿美元[34] - 截至2024年9月30日，贸易应收账款2.666亿美元，2023年为2.308亿美元；预期信用损失1120万美元，2023年为980万美元[38] - 2024年9月30日加权平均名义利率，巴西雷亚尔为10.49%，相当于银行同业存款证的97.77%；美元为5.62%（2023年：巴西雷亚尔13.15%，相当于CDI的99.59%；美元5.34%）[37] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，客户和商业融资总额分别为54800万美元和70800万美元，公允价值调整分别为 - 9900万美元和 - 4600万美元，预期信用损失分别为 - 2900万美元和 - 3400万美元[49] - 截至2024年9月30日，存货账面价值为33.404亿美元，2023年12月31日为26.36亿美元[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，其他资产总额分别为6.162亿美元和4.542亿美元[56] - 2024年4月，公司因诉讼获得6980万美元的税收抵免，其中4010万美元计入其他收入，2970万美元计入财务收入[57] - 9月24日，公司因法院判决获得540万美元的税收抵免，其中130万美元计入其他收入，410万美元计入财务收入[58] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资总额分别为4.61亿美元和2.82亿美元[59] - 截至2024年9月30日，公司在Eve Holding的市场资本化价值为8.048亿美元，对应2.48399589亿股，每股价值3.24美元；2023年分别为17.634亿美元、2.40899589亿股和7.32美元[64] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，公司与相关方交易中，贷款和融资从6.277亿美元增至6.702亿美元[72][73] - 截至2024年9月30日，其他资产中金融投资余额为1.041亿美元，2023年为6660万美元；其他资产余额为2550万美元，2023年为2240万美元[73] - 2024年9月30日公司资产总成本为34.131亿美元，2023年12月31日为32.121亿美元，增长约6.26%[76] - 2024年9月30日累计折旧为15.08亿美元，2023年12月31日为14.414亿美元，增长约4.62%[76] - 2024年9月30日资产净值为19.051亿美元，2023年12月31日为17.707亿美元，增长约7.59%[76] - 2023年12月31日公司资产总成本为32.121亿美元，2022年12月31日为30.478亿美元，增长约5.39%[78] - 2023年12月31日累计折旧为14.414亿美元，2022年12月31日为13.986亿美元，增长约3.06%[78] - 2023年12月31日资产净值为17.707亿美元，2022年12月31日为16.492亿美元，增长约7.36%[78] - 2024年1 - 9月资产增加额为1.693亿美元，处置额为0.191亿美元[76] - 2023年资产增加额为2.387亿美元，处置额为0.793亿美元[78] - 2024年1 - 9月折旧额为0.712亿美元，2023年折旧额为0.916亿美元[76][78] - 截至2024年9月30日，贸易应付账款为115960万美元，较2023年12月31日的78700万美元有所增加[82] - 截至2024年9月30日，供应商融资安排下的应付金额为4840万美元，平均付款期限为104天，与2023年相同[85] - 截至2024年9月30日，贷款和融资总额为264600万美元，较2023年12月31日的288640万美元有所减少[86] - 截至2024年9月30日，非流动贷款和融资余额的到期安排为2025年1110万美元、2026年5010万美元、2027年94310万美元、2028年71000万美元、之后83020万美元[88] - 作为部分融资的担保，公司质押了价值74010万美元的资产，较2023年的79980万美元有所减少[89] - 为子公司融资，公司提供了总额为189820万美元的财务担保和背书，较2023年的199890万美元有所减少[89] - 其他应付款从2023年12月31日的3.877亿美元增加到2024年9月30日的5.514亿美元，其中流动部分从3.323亿美元增至4.119亿美元，非流动部分从0.554亿美元增至1.395亿美元[93] - 应付税费从2023年12月31日的6.09亿美元降至2024年9月30日的5.01亿美元，其中流动部分从4.26亿美元降至3.7亿美元，非流动部分从1.83亿美元降至1.31亿美元[94] - 递延所得税资产净额从2023年12月31日的 - 1.67亿美元变为2024年9月30日的 - 1.982亿美元，总递延所得税资产从1.377亿美元降至1.325亿美元，总递延所得税负债从3.047亿美元增至3.307亿美元[96] - 截至2024年9月30日，公司未确认的递延所得税资产为7.29亿美元，2023年为8.59亿美元[100] - 2024年9月30日，税前亏损3.884亿美元，所得税和社会贡献按巴西法定名义税率34%计算为 - 1.321亿美元，有效税率为 - 18.5%；2023年9月30日，税前亏损 - 0.468亿美元，所得税和社会贡献为1.59亿美元，有效税率为 - 26.3%[101] - 截至2024年9月30日，各项准备金总计3.138亿美元，较2023年12月31日的2.882亿美元有所增加[111] - 截至2024年9月30日，或有负债中行政和司法程序相关总计1.865亿美元，较2023年12月31日的1.95亿美元有所减少[113] - 截至2024年9月30日，劳动诉讼相关或有负债为1790万美元，2023年为2720万美元[114] - 2024年第三季度，公司与波音的仲裁程序结束，10月3日波音向公司支付1.5亿美元[121] - 截至2024年9月30日，现金结算的股份支付交易及相应劳动费用总计1.421亿美元，2023年为4540万美元[123] - 2024年批准的两个新股份支付计划分别授予4088971股和2537146股[123][124] - 2024年完成2019年和2021年授予计划的全额结算，部分结算2020年授予计划[124][125][126] - 2024年对2022年和2023年9月授予的计划分别预付款670万美元和120万美元[126] - 截至2024年9月30日，公司资产按摊余成本计算为1726.0百万美元，负债为4405.4百万美元；按公允价值计算，资产为2250.1百万美元，负债为4453.1百万美元[136] - 截至2023年12月31日，公司资产按摊余成本计算为2136.7百万美元，负债为4083.6百万美元；按公允价值计算，资产为2695.4百万美元，负债为4223.9百万美元[136] - 2022年12月31日至2024年9月30日，Level 3公允价值资产从103.9百万美元变为90.0百万美元，负债从31.0百万美元变为0[138] - 若考虑合理变化，2024年9月30日，增长率变化6%时，共和航空股票公允价值可能为89.8百万美元或88.4百万美元；贴现率变化1%时，可能为90.5百万美元或88.4百万美元[142] - 截至2024年9月30日，金融负债总合同现金流为51.85亿美元，其中一年内到期18.609亿美元，一到三年到期14.144亿美元，三到五年到期9.756亿美元，五年以上到期9.341亿美元[160] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，贷款和融资总额从28.864亿美元降至26.46亿美元，贸易应付账款从7.87亿美元增至11.596亿美元等[171] - 2024年9月30日总营收40.832亿美元，较2023年9月30日的32.934亿美元增长[174] - 截至2024年9月30日，合同资产为7.46亿美元，较2023年12月31日的5.115亿美元增加；合同负债为28.516亿美元，较2023年12月31日的25.409亿美元增加[175][177] - 截至2024年9月30日，合同资产预期信用损失为3300万美元，2023年为2700万美元[176] - 截至2024年9月31日，未履行（或部分履行）的履约义务分配收入为227亿美元，2023年为187亿美元，其中208亿美元预计未来5年履行，2023年为172亿美元[180] - 2024年9月30日成本销售和服务费用为33.597亿美元，2023年为27.233亿美元等[181] - 2024年9月30日其他收入与支出合计为1.051亿美元，2023年9月30日为 - 0.326亿美元[184] - 2024年9月30日金融收入为2.836亿美元，2023年9月30日为0.999亿美元；2024年9月30日金融支出为 - 2.848亿美元，2023年9月30日为 - 2.503亿美元[186] - 2024年9月30日外汇净损失为 - 0.196亿美元，2023年9月30日为 - 0.019亿美元[187] - 2024年9月30日总营收为40.832亿美元，2023年9月30日为32.934亿美元[191] - 2024年9月30日北美地区营收为24.117亿美元，2023年9月30日为20.23亿美元[193] - 2024年9月30日飞机销售营收为24.598亿美元，2023年9月30日为19