资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计34,675.61万元[16] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计26,870.43万元[16] - 2024年度往来资金利息总计1,104.42万元[16] - 2024年度偿还累计发生额总计21,703.10万元[16] - 2024年期末往来资金余额总计40,947.36万元[16] 子公司资金情况 - 浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部2024年期初余额116.18万元，发生额124.60万元，偿还额97.93万元，期末余额142.85万元[16] - 浙江金鹰共创纺织有限公司2024年期初余额13,891.31万元，发生额16,355.63万元，利息987.84万元，偿还额19,760.66万元，期末余额11,474.12万元[16] - 江苏金鹰绢廊纺织有限公司2024年期初余额4,410.40万元，发生额6,134.63万元，期末余额10,545.03万元[16] - 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司2024年期初余额4,620.91万元，发生额1,165.74万元，期末余额5,786.65万元[16]