募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股普通股，发行价15元/股，募资总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[1] - 2024年度募投项目实际使用2625.051284万元，年末结余1125.638005万元[2] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入8984.576192万元，利息收入净额99.364698万元[3] - 2024年12月将“营销渠道建设及品牌升级项目”节余182.546727万元转入一般账户补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额分别为881.29904万元和244.338965万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年8月审议通过使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月归还1000万元[12][13] - 2024年用闲置募集资金买理财产品，如苏州银行200万元定期存款，年化收益率1.5%；中信银行多笔结构性存款，年化收益率2.0%-2.4%[14] - 2024年4月审议通过使用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] 项目进展与调整 - 研发及检测中心建设项目和信息化升级项目预定可使用状态日期调整至2025年12月23日[17] - 营销渠道建设及品牌升级项目募集资金节余1825467.27元，项目投入进度101.82%[20][21] - 2024年1月调减信息化升级项目募集资金1000万元，增加至营销渠道建设及品牌升级项目[24] - 营销渠道建设及品牌升级项目原投资总额90582000元，变更后拟投资金额66911262.26元[25] - 信息化升级项目原投资总额30000000元，调整后投资总额5000000元，变更后拟投资金额5000000元[25] - 研发及检测中心建设项目实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑苏区[27] 其他要点 - 2023年1 - 9月公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[26] - 2024年1月17日董事会和监事会、2月5日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[34][35] - 本报告期投入募集资金总额为101,933,962.26元，已累计投入募集资金总额为89,845,761.92元[38] - 变更用途的募集资金总额为10,000,000.00元，变更用途的募集资金总额比例为9.81%[38] - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66,911,262.26元，本报告期投入13,072,268.38元，截至期末累计投入65,188,366.91元，投入进度为97.43%，预计2024年11月15日达到预定可使用状态[38] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30,022,700.00元，本报告期投入12,119,389.49元，截至期末累计投入21,690,870.80元，投入进度为72.25%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[38] - 信息化升级项目调整后投资总额为5,000,000.00元，本报告期投入1,058,854.97元，截至期末累计投入2,966,524.21元，投入进度为59.33%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[38] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过20,000,000.00元，报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0.00元[39] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为25,000,000.00元，报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0.00元[39] - 营销渠道建设及品牌升级项目结项，节余募集资金1,825,467.27元转出用于永久补充流动资金[40] - 2024年因多因素影响，研发及检测中心建设和信息化升级项目进度延后，预定可使用状态日期调整至2025年12月23日[38][39]