募集资金情况 - 2020年首次发行股票募集资金3.6995亿元，扣除费用后净额3.3855377368亿元[1] - 2021年发行可转换公司债券募集资金4亿元，扣除费用后净额3.927025287亿元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年募投项目累计投入3.3700805244亿元，余额154.572124万元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计投入3.4842504986亿元，余额4427.747884万元[4] 资金支取与账户变动 - 2020年公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 2020年11月2日，公司将中信银行上饶分行原账户2.1011552457亿元转至新账户并注销原账户[7] - 2020年10月15日，以2.150645148亿元折算为319.209955万美元转至智利分行专户[9] 保荐机构变更 - 2023年公司聘请国金证券担任保荐机构，原德邦证券未完成的督导工作由国金证券承接[18] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，各银行专户初时存放金额共3.4724亿元，部分已销户[11][12] - 智利耐普在智利分行专户截止日余额141.305491万美元[12] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为1413054.91元，与募集资金结余金额1545721.24元相差132666.33元[14] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户初始存放金额合计394500000元，余额合计63062329.07元[20] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额63062329.07元与募集资金结余金额44277478.84元相差18784850.23元[21] 募集资金用途变更 - 2022年公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”部分募集资金变更用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[17] 项目节余资金处理 - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”节余募集资金25309.50元永久补充流动资金[14] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”节余募集资金8015771.6元永久补充流动资金[14] 项目投资进度与收益 - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度为102.64%，2024年度实现销售收入86,186.94万元、净利润11,837.35万元[27][29] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目投资进度为70.93%，结项后节余801.58万元永久补充流动资金[27][28] - 智利营销服务中心项目投资进度为100.02%，本年度投入917.89万元[27] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，金额为6,177.49万元[27] 闲置资金使用 - 2020 - 2021年度公司累计使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[28] - 2022 - 2023年度公司累计使用8500万元和9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月31日不存在使用情况[36] - 2023年公司同意使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[36] 具体项目情况 - 复合衬板技术升级和智能改造项目调整后投资总额14,270.25万元，本年度投入9,596.00万元，截至期末累计投入12,674.37万元，投资进度88.82%[35] - 补充流动资金项目承诺投资总额11,000.00万元，截至期末累计投入11,000.00万元，投资进度100.00%[35] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目调整后投资总额14,000.00万元，本年度投入10,935.60万元，截至期末累计投入11,168.13万元，投资进度79.77%[35] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目预计2025年12月达到预定可使用状态[39]