募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募集资金总额628,391,468.59元，净额556,122,565.88元[7] - 2023年公司发行可转换公司债券，募集资金总额1,039,000,000元，7月28日到位[8] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金净额1,024,346,842.21元[9] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金73,215,306.50元，投入项目318,712,395.04元，补充流动资金573,000,000元[9] - 2023年8月10日至2024年12月31日，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[9] - 2024年6月24日同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用5.73亿元[17] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》[10] - 公司与多家银行及保荐机构签订相关监管协议[11][12] 项目资金调整 - 2024年2月28日，“零售终端建设项目”调减44408.34万元，“智能化物流中心建设项目”调减20880.44万元，调减资金占比62.84%[27] - 募集资金总额103,900.00万元，变更用途资金总额65,288.78万元，占比62.84%[32] 项目投入进度 - 零售终端建设项目调整后投资总额31,991.66万元，截至期末投入进度50.03%[32] - 门店升级改造项目调整后投资总额44,408.34万元，截至期末投入进度1.56%[32] - 智能化物流中心建设项目调整后投资总额5,154.24万元，截至期末投入进度41.48%[32] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目调整后投资总额20,880.44万元，截至期末投入进度97.49%[32] 项目建设情况 - 零售终端建设项目原计划建设73家门店，截至报告期末已完成55家[33]