募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募资总额6.13亿元，净额6.02亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用4.62亿元，未使用1.82亿元[3] - 2024年，2021年募资实际使用2781.68万元，现金管理等净收益476.44万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募资总额9亿元，净额8.88亿元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计使用7.21亿元，未使用1.85亿元[5] - 2024年，2022年募资实际使用1.69亿元，现金管理等净收益579.76万元[4] - 2024年8月同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年末，2021年募资存放专项账户余额1.82亿元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计1.8511551511亿元[12] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》并按规定管理募集资金[6] - 公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》并按规定使用资金[7][8][10] - 2024年公司使用闲置募集资金投资产品，2021年定增收益476.44万元，2022年可转债收益579.76万元[13][16] - 截至2024年12月31日，2021年定增理财产品1.5亿元未到期，2022年可转债理财产品、定期存款分别1.65亿元、0.15亿元未到期[13][16] 借款情况 - 2021 - 2023年公司向淄博南大借款额度分别不超1.5亿元、0.4亿元、0.6亿元，利率分别为7.2%、7.2%、4.75%，期限分别为3年、3年、4年[13][14][15] - 2022年公司向宁波南大借款额度不超1.5亿元，利率4.75%，期限3年[14] - 2022年公司向南大半导体、全椒南大、乌兰察布南大借款额度分别不超0.7亿元、0.8亿元、5亿元，利率均为4.75%，期限均为5年[17] 项目进展 - 2024年11月19日公司将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[18] - 2024年公司同意2022年可转债募投的“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”结项，节余资金永久补充流动资金[19] - 光刻胶项目承诺投资15000万元，调整后投资3476.61万元，截至期末累计投入3472.43万元，进度99.88%，本报告期效益 - 222.84万元未达预计效益[23] - 扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目承诺投资30000万元，调整后投资18203.18万元，截至期末累计投入17431.70万元，进度95.76%，本报告期效益2174.29万元未达预计效益[23] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入6610.15万元，进度94.43%，本报告期效益3263.10万元达预计效益[27] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入6367.48万元，进度79.59%，本报告期效益1574.04万元达预计效益[27] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目承诺投资50000万元，截至期末累计投入32833.39万元，进度65.67%[27] - 六氟丁二烯产业化项目拟投入6000万元，截至期末累计投入2985.06万元，进度49.75%，预计2026.7.31达预定可使用状态[29] - 研发中心升级改造项目拟投入16000万元，截至期末累计投入3479.67万元，进度21.75%，预计2026.3.31达预定可使用状态[29] - 永久补充流动资金拟投入1320.21万元，截至期末累计投入1320.21万元，进度100%[29] - 光刻胶项目结项，剩余募集资金12026.99万元不再继续投入[29] - 扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目结项，节余募集资金13600.28万元不再继续投入[29] - 公司拟终止实施“六氟丁二烯产业化项目”，待股东大会审议[30]