募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41486.90万元，净额36692.32万元[2] - 发行可转债募集资金总额45000.00万元，净额44035.92万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额1125.37万元[5] - 截至2024年12月31日，发行可转债结余募集资金余额12487.01万元[6] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额合计13612.37万元[8] 资金使用与管理 - 2023年1月18日，向富淼膜科技提供3622.79万元无息借款，向金渠环保提供2225.19万元无息借款[16] - 2021年3月29日，使用27260156.35元置换自筹资金[19] - 2023年3月30日，使用20128467.32元置换自筹资金[19] - 2023年12月8日，同意最高13000万元闲置资金补充流动资金[20] - 截至2024年12月5日，已归还8600万元补充流动资金的募集资金[20] - 2024年12月6日，同意最高8600万元闲置资金补充流动资金[21] - 截至2024年12月31日，补充流动资金余额8600.00万元[21] - 2023年1月10日，同意最高9100万元首发闲置资金现金管理[22] - 2023年12月8日，同意最高1.96亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[23] - 2024年12月6日，同意最高1.3亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[24] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额8807.43万元[25] 项目投入与收益 - 2024年度募集资金总额3.669232亿元，投入4035.79万元，累计投入3.674482亿元[39] - 年产3.3万吨水处理项目承诺投资2.87亿元，累计投入1.81977亿元，进度103.68%，2024年营收2.562亿元[39] - 1.6万吨单体扩建项目承诺投资1.08亿元，累计投入6747.07万元，进度102.16%，2024年营收515.85万元[39] - 研发中心建设项目承诺投资6900万元，累计投入3315.42万元，进度78.58%[39] - 补充流动资金承诺投资1.36亿元，累计投入8484.63万元，进度102.02%[39] - 可转债募集资金总额44035.92万元，投入3922.55万元，累计投入23729.59万元[43] - 信息化升级与数字化工厂建设项目承诺投资8635.23万元，累计投入1405.24万元，进度16.27%，预计2025年四季度完成[43] - 年产3.3万吨水处理及配套项目承诺投资8955.77万元，累计投入6782.31万元，进度75.73%，2024年营收25620.00万元[43] - 950套/年分离膜设备制造项目承诺投资3622.79万元，累计投入3451.15万元，进度95.26%，2024年营收515.85万元[43] - 研发中心建设项目承诺投资1960.95万元，累计投入78.00万元，进度3.98%，预计2024年12月完成[43] - 张家港市飞翔医药产业园污水处理改扩建项目承诺投资10825.26万元，累计投入1933.01万元，进度17.86%，预计2025年四季度达预定状态[43][44] - 补充流动资金承诺投资10035.92万元，累计投入10079.88万元[44] - 所有项目合计承诺投资44035.92万元，累计投入与承诺差额 -20306.33万元，进度53.89%[44] 其他情况 - 2021年1月，公司与保荐人、开户银行签署《三方监管协议》[10] - 2021年4月，子公司与公司、银行、保荐人签署《四方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司有10个募集资金专户，存储余额124870083.09元[14][16] - 2023年4 - 10月，公司注销中国银行、中国建设银行、中信银行3个账户[16] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[33] - 年产3.3万吨水处理及配套项目达预计效益，950套/年分离膜设备制造项目未达预计效益[43] - 部分项目尚在建设或推广阶段，暂未产生效益或未达产出条件[43][45]