募集资金情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额8.68亿元，净额7.62亿元[1] - 2024年公司使用募集资金2.30亿元，截至2024年末余额5.46亿元[2] - 2024年1月同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,550.70万元及已支付发行费用自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元[11] - 2023年12月同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[13] - 2024年12月同意公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[13] - 公司募集资金总额为76191.08万元，本年度投入22969.84万元，累计投入23015.33万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为10806.83万元，累计变更用途的募集资金总额比例为14.86%[28] 专户余额情况 - 截至2024年末，招商银行深圳分行高新园支行专户余额1.21亿元[9] - 截至2024年末，中国银行深圳西丽支行专户余额4,582.51万元，含活期1,582.51万元、理财3,000万元[9] - 截至2024年末，平安银行深圳分行高新北支行专户余额1.08亿元，含活期160.13万元、理财1.06亿元[9] - 截至2024年末，平安银行深圳分行高新北支行另一专户余额1.90亿元，含活期454.81万元、理财1.85亿元[9] - 截至2024年末，中信银行深圳分行科兴支行专户余额7,432.89万元[9] 募投项目情况 - 跨境电商系统智能化升级建设项目承诺投资24005.00万元，调整后投资22762.69万元，本年度投入6052.29万元，截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[28] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目承诺投资19947.70万元，调整后投资18915.36万元，本年度投入364.69万元，截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[28] - 睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目调整后投资10806.83万元，本年度投入52.86万元，截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[28] - 补充流动资金承诺投资25000.00万元，调整后投资23706.20万元，本年度投入16500.00万元，截至期末累计投入16500.02万元，投资进度69.60%[28] 项目变更与调整 - 2024年1月25日，公司同意增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为跨境电商系统智能化升级建设项目实施主体，增加西安为实施地点[16][17] - 2024年8月27日和9月13日，公司同意变更部分募投项目，将义乌仓智能化升级及服务体系建设项目变更为睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目[23] 其他情况 - 2024年公司将义乌仓库整体搬迁至惠州仓库[29] - 公司自2024年开始探索海外仓履约模式[29] - 新兴第三方电商平台兴起，降低了卖家自身仓库面积、智能化要求[29] - 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[30] - 保荐人认为截至2024年12月31日，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规变更用途等情形，使用情况与披露一致[25]