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云南旅游(002059) - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
云南旅游云南旅游(SZ:002059)2025-04-02 20:50

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金不超19,050.00万元[3] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目拟使用募集资金13,340.00万元[5] - 偿还有息负债及补充流动资金拟使用募集资金5,710.00万元[5] 项目情况 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程预计总投资额约14,998.41万元[6] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目占地面积约90亩,容积率不低于1.2,建设期约30个月[6] 市场规模与前景 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1,331.82亿元,未来两年增长率不低于9%[9][18] 公司现状与问题 - 公司现有装备制造基地存在设备老化、空间局限、作业环境差等问题[10] 技术与研发 - 公司掌握感知识别、智能交互等一系列核心技术[11] - 截至2024年12月31日,公司全资孙公司拥有已授权专利142项(发明专利13项、实用新型专利129项),软著15项[23] - 研发团队拥有专业研发人员近50人[25] 业务与市场 - 公司子公司为客户提供全链条解决方案,赢得认可[19] - 公司在多地参与打造的多个大型项目已建成运营,提升客户认可度与市场知名度[19] - 公司项目分布多地,涵盖不同区域,类型多样[21] - 公司合作模式有全过程咨询管理服务等多种类型,具备灵活性[22] 财务数据 - 2021 - 2024年合并口径资产负债率分别为52.17%、59.33%、60.78%及54.52%[33] - 2024年利息费用3818.07万元,营业收入55703.09万元,利息费用占营业收入比例6.85%[33] - 2024年净利润 - 9575.21万元,利息费用占净利润比例 - 39.87%[33] - 2023年利息费用2724.83万元,营业收入71925.96万元,利息费用占营业收入比例3.79%[33] - 2023年净利润 - 48973.40万元,利息费用占净利润比例 - 5.56%[33] - 2022年利息费用3563.28万元,营业收入53853.55万元,利息费用占营业收入比例6.62%[33] - 2022年净利润 - 30814.55万元,利息费用占净利润比例 - 11.56%[33] 未来展望 - 项目实施后将提升研发成果转化效率,完善产品布局[13] - 募投项目建成投产后可扩大高科技文旅设备生产产能[38] - 发行股票募集资金到位后公司资产和净资产总额将增加[38] - 发行完成后总股本增加,短期内每股收益可能被摊薄[38] - 募投项目实施将为公司持续发展提供支持和保障[38] - 本次发行股票投资项目符合国家产业政策和法规规定[39] - 募投项目具备良好市场前景和经济效益[39] - 募投项目实施有利于增强公司长期盈利能力[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具备必要性和可行性[39]