总体资金情况 - 2024年期初往来资金总额94,380,854.82元[8] - 2024年度往来资金累计发生额（不含利息）8,907,691,976元[8] - 2024年度偿还累计发生额8,914,345,827元[8] - 2024年期末往来资金总额78,927,422.98元[8] 应收账款部分 - 部分公司2024年期初往来资金502,612.10元，年度累计发生额25,820,662元，偿还额9,675,461元，期末64,647,812元[8] - 部分公司2024年期初4,987,370.56元，年度累计发生额6,128,177.6元，偿还额6,128,177.6元，期末4,987,370.56元[8] - 南锡业务化工材料等公司2024年度累计发生额724,170,333.4元，偿还额722,161,172.94元，期末2,009,160.55元[8] 应付账款部分 - 澳大利亚TDK资源2024年期初4,952,933.5元，年度累计发生额790,067,976元，偿还额825,020,910元[8] - 都实业有限责任2024年度累计发生额28,707,987.4元，偿还额28,707,987.4元[8] 其他非流动资产部分 - 业机械制造有限责任2024年期初1,853,600元，期末1,853,600元[8] 总计情况 - 2024年期初往来资金余额总计882,669,905元[9] - 2024年度往来资金利息及累计发生额（不含利息）总计384,397,275元[9] - 2024年度偿还累计发生额总计456,470,680元[9] - 2024年期末往来资金余额总计301,796,918元[9] 子公司情况 - 子公司期初往来资金余额小计288,289,050.35元[9] - 子公司2024年度往来资金利息及累计发生额（不含利息）小计1,476,705,298.8元[9] - 子公司2024年度偿还累计发生额小计542,124,853.25元[9] - 子公司2024年期末往来资金余额小计222,869,495元[9] 特定公司情况 - 云锡（香港）资源有限公司期初往来资金余额69,201,416.47元[9] - 云湖矿冶有限责任公司期初往来资金余额35,795,496.52元[9]