融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超97,686.65万元[3][22][26][33][41] - 发行采取询价方式，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][34] - 发行股份数不超47,780,100股，发行后总股本增至207,047,100股[41] 资金用途 - 创新药研发项目投资63,100.60万元，拟用募集资金59,837.60万元[4] - 中药传统名方产业化项目投资10,525.29万元，拟用募集资金8,849.05万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金29,000.00万元[4] 业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 -16300万元至 -12500万元，扣非后为 -19500万元至 -15700万元[43] - 假设2025年净利润三种情况：增亏50%、持平、减亏50%[43] 产品研发 - 公司已有一款国家一类创新药成功注册上市，另有五款处于临床试验阶段的在研创新药物[16] 未来策略 - 公司收购中药传统名方并建设配套生产线，实施产业化项目增强盈利能力[16] - 公司制定管理办法管理募集资金，防范使用风险[51] - 公司完善现代企业管理制度，优化治理结构[52] - 公司明确利润分配方案，严格执行分红政策[53] - 全体董事及高管承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，不侵占公司利益，履行填补回报措施[55][56]