公司概况 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[8] - 股票在深圳证券交易所上市，简称鼎汉技术，代码300011[8] - 主营业务为轨道交通多种电气化高端装备研发等及提供智慧化解决方案[9] - 形成三大业务板块：轨道交通地面电气装备、车辆电气装备、智慧化解决方案[10] 技术与专利 - 各业务板块有多项核心技术，如交流并联同步技术等[13][14] - 截至报告期末拥有专利170项，软件著作权274项[15] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计379,454.84万元，负债245,138.49万元，所有者权益134,316.35万元[17] - 2024年1 - 9月营业收入114,563.16万元，营业利润1,573.82万元，净利润1,557.27万元[19] - 2024年1 - 9月经营现金流净额1,933.25万元，投资 - 5,905.61万元，筹资946.67万元[21] - 2024年9月30日流动比率1.25倍，速动比率1.06倍，资产负债率（合并）64.60%，（母公司）51.33%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.83次/年，存货周转率2.51次/年，每股净资产2.40元[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率1.19%，扣非后0.59%[23] - 报告期各期材料成本占主营业务成本比例约72%[29] - 报告期各期对前五大客户销售占比波动[30] - 报告期各期营业收入和扣非归母净利润有变化[33] - 2021年至2024年1 - 9月主营业务毛利率有波动[34] - 报告期各期末存货账面价值有变化[37] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于4.78元[45][48] - 向特定对象发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前总股本9.59%[50] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，用于补充流动资金[51] - 工控资本等发行对象有减持限制[52][79] - 发行决议有效期12个月，尚需深交所审核和证监会注册[56][68] 保荐相关 - 开源证券担任保荐机构，指定王泽洋、宋江龙为保荐代表人[57] - 截至2024年9月30日，保荐相关方与发行人无相互持股等情况[60][61][62][63] - 持续督导期及相关报告披露要求[85][86] 其他 - 公司及子公司享受15%优惠企业所得税率，到期有税率上升风险[38] - 前次融资资金已使用完毕，本次发行距前次到位超十八个月[77] - 公司面临宏观经济等多种风险[24]