格隆汇8月26日丨鼎汉技术(300011.SZ)在互动平台表示，截止目前，公司暂未涉及自主芯片领域。未 来，公司会密切关注行业发展动态及市场拓展机遇，积极探索新领域的应用机会，努力提升公司市场空 间以及增长新动能。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及 2025 年 05 月 20 日分别召开第七届董事会第五次会议及 2024 年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"债务人"）与上海银行股份有限公司 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，鼎汉技术发布公告称，近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限 公司与上海银行股份有限公司北京分行签订了《小企业流动资金借款合同》，公司为上述事项提供1000 万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币39，372.24万元，占 公司最近一期经审计归属母公司净资产的29.78%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"债务人"） ...

发行情况 - 发行对象为工控资本，其直接持有公司10.25%股份，合计控制19.37%表决权，按上限发行完成后将持有25.62%[6][37][51][93][131] - 发行价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][42][64] - 发行股票数量不超过46,905,000股，不超过发行前总股本的30%[7][43][65][74][93] - 募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][46][75][78][88][91][96][132][157][164][165] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][45][67] - 本次发行构成关联交易，已通过相关审议，关联方回避表决[6][50] - 发行已获国资部门批准，尚需深交所审核及证监会同意注册[4][53] 财务数据 - 2024年1 - 12月营业收入207,112.89万元，净利润4,105.54万元；2025年1 - 3月营业收入38,146.42万元，净利润 - 3,180.73万元[58] - 2022 - 2024年度公司财务费用均值为5,940.97万元，2025年1 - 3月财务费用为937.25万元[79] - 截至2025年03月末，应付账款余额为65,192.52万元[79] - 公司2022 - 2025年Q1资产负债率分别为62.01%、63.65%、64.63%和64.57%[80] - 截至2025年03月末，有息负债（不含租赁负债）约为13.55亿元，短期借款约为9.17亿元[81] - 报告期各期材料成本占主营业务成本的比例分别为72.79%、72.03%、71.89%和72.11%[109] - 报告期各期公司对前五大客户的销售占比分别为58.57%、47.22%、61.93%和64.55%[110] - 报告期各期公司营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元、158,776.95万元和28,489.14万元，扣非归母净利润分别为 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元、 - 276.53万元和 - 1,585.75万元[117] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%、27.79%和28.88%[119] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为158,156.79万元、182,554.22万元、181,959.62万元和173,297.46万元，占同期营业收入的比例分别为124.61%、120.29%、114.60%和105.41%[120] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为32,010.29万元、36,197.17万元、39,034.28万元及45,089.91万元[121] - 截至2025年3月31日，公司流动比率、速动比率分别为1.37、1.14，资产负债率为64.57%[125] - 2022年度合并报表净利润 - 196,418,041.34元，母公司报表净利润 - 20,009,515.89元[148] - 2023年度合并报表净利润17,839,033.25元，母公司报表净利润43,380,758.35元[149] - 2024年度合并报表净利润11,116,288.93元[150] - 2024年末公司合并报表未分配利润为 - 444,418,162.56元，母公司报表未分配利润为 - 326,881,360.04元，2024年度不进行利润分配[151] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为 - 19,648.46万元、1,783.90万元、1,111.63万元，三年均未分红[153] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将提升，资产负债率降低[87][97][102] - 本次发行短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标摊薄[98] - 本次发行若成功且资金到位，公司即期回报存在被摊薄的风险[163] - 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄风险[167] 其他 - 2017年公司收购德国子公司SMART，国际化发展存在不确定性[107] - 公司所处行业受宏观经济、产业政策及投资规模影响，市场竞争可能加剧[104][105] - 公司集团化运作对管理和人才需求增加，存在整合和人才流失风险[106] - 本次发行完成后公司将修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[92] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139][140] - 公司已制定《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[168] - 公司将完善公司治理结构，加强精益管理，提升生产经营质效[169][170] - 公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制，董事会制定了未来三年股东回报规划[171] - 控股股东及一致行动人、全体董事和高级管理人员作出相关承诺[172][173][174]

股票发行 - 2025年8月7日公司审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案议案[2][4] - 发行尚需深交所审核通过及证监会同意注册方可实施[3][12] 权益变动 - 本次权益变动属增持，不触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[3] - 权益变动前公司股本总额558,650,387股，工控资本直接持股10.25%，合计控制19.37%表决权[4][5] - 发行完成后按上限算，工控资本及其一致行动人持股比例为25.62%[5] 工控资本情况 - 工控资本注册资本366,365.7万元，广州工业投资控股集团持股84.75%，广州万宝集团持股15.25%[6] - 2024年12月31日总资产1,635,950.83万元，所有者权益1,129,309.95万元[9] - 2025年3月31日总资产1,615,217.39万元，所有者权益1,120,415.79万元[9] - 2024年1 - 12月营业收入207,112.89万元，净利润4,105.54万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入38,146.42万元，净利润 - 3,180.73万元[9]

股权结构 - 工控资本直接持有公司10.25%股份，控制9.12%表决权，合计控制19.37%表决权[6][36][91][129] - 发行上限完成后，工控资本及其一致行动人合计持有公司股份比例为25.62%[91] 发行情况 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][41][62] - 发行数量不超过46,905,000股，不超过发行前总股本的30%[7][42][63][72][91][155] - 募集资金总额不超过22,420.59万元，用于补充流动资金[8][45][76][130][155][162][163] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][44][65] 行业数据 - 2024年全国铁路固定资产投资8,506亿元，比上年增长11.3%[24] - 2024年全国铁路投产新线3,113公里，其中高速铁路2,457公里[24] - 截至2024年底，全国铁路营业里程16.20万公里，其中高速铁路4.8万公里[24] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高速铁路5万公里左右[24] - 截至2024年12月31日，全国54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10,945.6公里[25] - 2024年全国新增城市轨道交通运营里程748公里[25] - 预计“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近13,200公里[25] 公司业绩 - 报告期各期公司营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元、158,776.95万元和28,489.14万元[115] - 报告期各期扣非归母净利润分别为 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元、 - 276.53万元和 - 1,585.75万元[115] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%、27.79%和28.88%[117] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为1,111.63万元，扣除非经常性损益后为 -276.53万元[157] 财务状况 - 2022 - 2024年度公司财务费用均值为5,940.97万元，2025年1 - 3月为937.25万元[77] - 截至2025年03月末，应付账款余额为65,192.52万元[77] - 公司最近三年一期资产负债率分别为62.01%、63.65%、64.63%和64.57%[78] - 截至2025年03月末，公司有息负债约13.55亿元，短期借款约9.17亿元[79] 风险与应对 - 宏观变化或政策调整、市场竞争加剧、集团化运作、国际化发展等存在风险[102][103][104][105] - 公司拟采取聚焦主营业务、加强资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[165] 股东回报 - 公司制订了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[153][169] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[137] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[138]

公司决策 - 2025年8月7日召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案修订稿等议案[1] 信息披露 - 2025年8月8日在巨潮资讯网披露发行A股股票预案修订稿[1] 实施条件 - 2024年度向特定对象发行A股股票需获深交所审核通过及证监会同意注册[2]

发行数量 - 调整前不超过5360万股，占发行前总股本9.59%[1] - 调整后不超过4690.5万股，占发行前总股本8.40%[2] 募集资金 - 调整前不超过25620.80万元，用于补充流动资金[2] - 调整后不超过22420.59万元，用于补充流动资金[3] 发行方案 - 调整无需提交股东大会审议，尚需深交所审核通过及证监会同意注册[3]

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司财务费用均值为5940.97万元，2025年1 - 3月为937.25万元[24] - 截至2025年03月末，公司应付账款余额为65192.52万元[24] - 公司最近三年一期资产负债率分别为62.01%、63.65%、64.63%和64.57%，整体呈上升趋势[25] - 截止2025年03月末，公司有息负债（不含租赁负债）约为13.55亿元，短期借款约为9.17亿元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1111.63万元[53] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 276.53万元[54] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -276.53万元，基本每股收益（扣非后）为 -0.005元/股[57] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 本次发行对象为控股股东工控资本，发行对象数量为1名，不超过35名（含35名）[28][29][41] - 本次募集资金拟全部用于补充流动资金[19] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日[31] - 本次发行方案已通过公司相关会议审议，已取得国有资产监督管理部门批准，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[34] - 本次发行认购对象工控资本认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[42] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[45] - 本次向特定对象发行预计于2025年12月实施完毕，募集资金总额不超过22420.59万元[51] - 假设本次向特定对象发行股票的发行数量为46905000股[51] - 截至报告披露日公司总股本为558650387股[52] 未来展望 - 假设2025年净利润相比2024年存在增长10%、持平、下降10%三种情形[54] - 本次向特定对象发行股票成功且募集资金到位后，公司总股本和净资产增加，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期内会下降，即期回报存在被摊薄风险[58] - 公司拟通过聚焦主营业务、加强募集资金管理等多种措施防范即期回报被摊薄风险[62] - 公司拟通过持续技术创新推出新产品，打开产品市场空间，提升核心竞争力[62] - 公司将加强精益管理，完善业务流程，提高资产运营和营运资金周转效率[66] - 公司将严格执行现金分红政策，按照相关要求和规划强化投资者回报机制[67] 其他 - 公司业务规模扩大，对流动资金需求进一步提高[17] - 客户对轨道交通综合装备供应商系统性创新需求增多，前沿技术应用成趋势[18] - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营、切实履行填补回报措施等[68] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、职务消费行为受约束等[69] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求，符合公司发展战略及全体股东利益[70]