资金运作 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金1094.08万元，收益124,250元[2] - 2024年11月26日使用1094.08万元购买中国民生银行大额存单，2025年4月2日到期[3][5] - 继续进行1000万元现金管理，产品为中国民生银行结构性存款[4] 募集资金 - 2022年3月30日公开发行可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[6] - 2024年4月19日审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理议案[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额343972.95万元，负债总额156378.48万元[14] - 2024年9月30日资产总额365639.69万元，负债总额180278.01万元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额5727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5980.48万元[14] 理财情况 - 购买的中国民生银行理财产品预计年化收益率1.15% - 2.05%，期限28天[8] - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入111,791.30万元[16] - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际收回本金82,791.30万元[16] - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际收益575.53万元[16] - 最近十二个月使用募集资金委托理财尚未收回本金29,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入40,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入占最近一年净资产比例21.32%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例10.45%[16] - 目前已使用理财额度29,000万元[16] - 尚未使用理财额度11,000万元[16] - 总理财额度40,000万元[16]