融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金10,979.00万元用于CMD产品智能制造技改扩产项目[4] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，发行对象不超35名[4][22] - 发行定价基准日为2025年2月21日，发行价格32.91元/股[24][26] - 假设2025年4月底完成发行，发行股份数量为3336068股[38] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润10205.17万元，扣非后9284.99万元[38] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.12%提至12.36%[10][16] - 公司传统产品收入占比下降，ePTFE微透等产品收入规模逐年稳定增长[14] 假设情况 - 假设2025年净利润较2024年增长10%、不变、下降10%三种情况[38] - 假设2025年净利润增长10%，归属上市公司股东净利润11225.68万元，扣非后10213.49万元[40] - 假设2025年净利润增长10%，发行前基本每股收益1.60元/股，发行后1.53元/股[40] 公司策略 - 公司将对募集资金专户存储、使用、管理和监督[48] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄风险[49] - 完善治理结构，健全内部控制制度，控制资金成本和经营管控风险[50] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划，发行后严格执行现金分红政策[51][52] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，履行填补即期回报措施[52] - 董事等承诺不损害公司利益，确保填补回报措施切实执行[53] - 公司职务消费受约束，资产不用于无关投资、消费活动[54] - 薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[54]