公司基本信息 - 公司成立于2005年4月20日，2017年1月12日上市，注册资本279,114,081元[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额55,187.90万元，投资活动净额 - 30,041.22万元，筹资活动净额 - 14,572.52万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额826.19万元，占净利润比例14.71%[19] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[20] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[20] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[22] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后0.17元/股[22] - 报告期各期公司对前五大客户收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈下降趋势[29] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[33] 风险提示 - 面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[23][24] - 面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[25][27] - 应收账款占流动资产比例大，坏账影响经营业绩等[31] - 存货金额随销售规模增长，存在跌价风险[32] - 2023年度及2024年1 - 9月电池箱体产能利用率下滑，新增产能可能无法消化[36] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险[41] - 发行方案需多项条件满足，审批通过存在不确定性[42] - 股票价格受多种因素影响，投资存在风险[43] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超68,000万元，发行数量不超发行前总股本30%，即不超83,734,224股[44][68] - 证券面值1.00元/股，认购股份6个月内不得转让[44] - 发行对象不超35名（含）[71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[74] - 定价基准日为发行期首日[77] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰海通证券自营股东账户持有21,216股，占总股本0.01%[48] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项发行股票相关议案[54] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项发行股票相关议案[55][56] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目等[61][62][64] - 前次募集资金为2022年7月增发股票，距本次发行董事会决议日超18个月[68] - 募集资金拟投入项目总投资额95,353.50万元，拟用募集资金68,000万元，非资本性支出比例不超30%[68] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票上市并承担保荐责任[89]