审计情况 - 审计公司于2025年4月7日出具第一医药公司2024年度无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月7日获董事会批准[10] 关联方应收款项 - 百联集团有限公司2024年期初应收账款39.60万元，期末余额39.60万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司2024年期初应收账款14.04万元，年度往来累计发生金额204.41万元，期末余额12.34万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司（注）2024年期初应收账款100.20万元，年度往来累计发生金额 - 5.23万元，期末余额94.97万元[8] - 上海百联百货经营有限公司2024年期初应收账款2.75万元，年度往来累计发生金额2.08万元，期末余额0.67万元[8] 关联方预付款项 - 上海百联中环购物广场有限公司2024年期初预付款项2.49万元，年度往来累计发生金额38.47万元，期末余额2.41万元[8] - 上海百联申港商业经营管理有限公司2024年期初预付款项0.38万元，年度往来累计发生金额4.71万元，期末余额0.41万元[8] - 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司2024年期初预付款项0.97万元，年度往来累计发生金额1.86万元，期末余额0.89万元[8] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用总余额为24269.33万元，年度占用累计发生金额为135543.50万元，期末占用资金余额为49917.90万元[9] - 上海汇丰医药药材有限责任公司期初占用资金余额22184.37万元，年度占用累计发生金额69591.10万元，期末占用资金余额27174.34万元[9] - 上海市第一医药商店连锁经营有限公司期初占用资金余额1298.95万元，年度占用累计发生金额57362.23万元，期末占用资金余额14305.13万元[9] 其他应收款与代收付款 - 总计其他应收款为34,486.24[20] - 总计代收付款为49,917.90[20]