募集资金情况 - 公司公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.762亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金16.744亿元，余额3565.61万元[2] - 2024年度募集资金净额为18.761997837亿元，本年度投入1.6401700204亿元[30] 资金使用方向 - 募集资金累计使用中，药物研发项目13.788亿元，营销网络建设项目9994.27万元，补充营运资金1.957亿元[3] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为1.7亿元[3] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为1.038亿元[3] - 公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金及不超1亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2024年获得现金利息72.38万美元，投资收益535.69万美元[32] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行广州分行专户余额3137.41万元，浦发银行广州天河支行专户余额392.02万元，招商银行广州开发区支行专户余额36.18万元[6] 资金置换与补充 - 2020年3月，公司使用2.434亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2020 - 2024年期间，多次审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，截至2024年12月31日，使用1亿元补充流动资金[10][11][13] 项目调整情况 - 2021年和2023年公司对首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，总金额不变[21][22] 资金使用合规 - 2024年度公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[23] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[25][26] 项目完成情况 - 网络建设项目预算1亿美元，实际花费9994.27万美元，差额5.73万美元，完成率99.94%[31] - 补充营运资金预算3.2亿美元，实际花费1.96亿美元，差额5.48万美元，完成率99.97%[31] - 合计预算20亿美元，实际花费18.76亿美元，差额2.02亿美元，完成率89.24%[31] 资金计划变更 - 2021年变更6.97亿元募集资金使用计划，2.22亿元用于增加原项目投入，4.75亿元用于新增项目研发[31] - 2023年变更3.43亿元募集资金使用计划，将部分子项目剩余资金变更至其他子项目[32] 其他情况 - 公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[16][33] - 公司无募集资金结余及其他使用情况[33]