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天秦装备:关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
天秦装备天秦装备(SZ:300922)2024-11-26 16:39

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额44943.21万元,净额40700.56万元[1] - 截至2024年10月31日,募投项目累计投入26724.76万元,超募资金补流11737.73万元,专户余额4376.11万元[3] 资金管理情况 - 2023年同意用不超2000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理[4] - 截至2024年10月31日,闲置募集现金管理未到期余额0万元,自有10000万元[5] - 拟用不超3000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理,期限12个月[7][8] 决策审议情况 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[12][13] - 保荐机构对使用不超3000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理无异议[14]