募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为38017.49万元，净额为32640.31万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元，净额为33932.35万元[4] 募投项目投入进度 - 截至2025年4月2日，首次公开发行股票募投项目合计投入28636.51万元，进度为86.73%[5] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目投入532.50万元，进度为13.18%[5] - 截至2025年4月2日，汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投入7991.06万元，进度为100.68%[5] - 截至2025年4月2日，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目合计投入27260.19万元，进度为80.34%[10] 项目投资与调整 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资总额为46626.38万元[7][9][10] - 技术中心建设项目计划投资总额为4500.27万元，拟使用募集资金4041.53万元[11] - 清远金钟生产基地扩建项目原计划使用募集资金25763.55万元，调整后为18089.50万元，已结项[5] - 技术中心建设项目变更后投资总额调减至2418.16万元，拟投入募集资金同步调减至2418.16万元[12] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目变更后投资总额增加至51661.67万元，拟投入募集资金增加至41744.75万元[20][22] 项目收益与回收期 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整产品结构后，预计年均营业收入从104084.74万元降至90401.67万元，预计年均净利润从9777.06万元降至9640.81万元[21] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整后，预计税后静态投资回收期从7.94年缩短至7.62年，预计税后内部收益率从14.10%提升至14.19%[23] 资金使用与剩余 - 补充流动资金拟投入5000.00万元，截至2025年4月2日投入3923.80万元，进度为99.78%[10] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目募集资金专户余额594.16万元，预计剩余募集资金1708.50万元[16] - 技术中心建设项目剩余募集资金1708.50万元拟投入汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[20] 项目延期情况 - 技术中心建设项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年12月[25] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年3月[25] 项目调整原因 - 公司因厂房及办公楼配套建设费用高、新增生产配套设备、追加模具设备投入等调整汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资金额[24] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目因工程量大、暴雨影响、验收流程长等进度延后[27] - 技术中心建设项目需等办公楼室内装修竣工后启动实验设备采购等工作[27] 审议情况 - 2025年4月8日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[40] - 2025年4月8日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[41] - 监事会认为变更并延期事项符合公司发展规划和股东利益，符合相关规定，一致同意该事项[41] - 独立董事认为变更并延期是审慎决定，有利于合理有效使用募集资金，一致同意该事项[42] - 保荐机构核查认为变更并延期事项已履行必要审议程序，符合法规要求，无异议[43] - 变更部分募投项目并延期事项尚需提交股东大会审议[43]