募集资金情况 - 2020年首次发行1750万股，每股21.14元，募集3.6995亿元，扣除费用后实际募集3.3855377368亿元[1] - 截至2024年12月31日，2020年首次发行股票募集资金初始存放3.4724亿元，余额141.305491万元[3] - 2021年发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，募集4亿元，扣除费用后净额3.927025287亿元[5] - 截至2024年12月31日，2021年发行可转换公司债券募集资金初始存放3.945亿元，余额6306.232907万元[6] - 2020年首次发行股票募集资金净额3.39亿元，2021年发行可转债募集资金净额3.93亿元[41] - 2020年首次发行股票累计投入3.37亿元，2021年发行可转债累计投入3.48亿元[41] - 2020年首次发行股票募集资金期末余额151.98万元，2021年发行可转债募集资金期末余额6333.45万元[41] - 2020年首次发行股票尚未使用资金占净额比例0.45%，2021年发行可转债尚未使用资金占净额比例16.13%[42][43] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额33855.38万元，已累计使用33700.81万元，变更用途资金总额22926.93万元，占比67.72%[46] - 2021年发行可转换公司债券募集资金总额39270.25万元，已累计使用34842.50万元，变更用途资金总额14000.00万元，占比35.65%[50] 项目情况 - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点变更为上饶经开区马鞍山片区[9] - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”计划总投资38689.22万元[10] - 2022年3月同意“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”和“智利营销服务中心项目”延期[12] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”已结项，“智利营销服务中心项目”尚在进行中[12] - 2023年“复合衬板技术升级和智能改造项目”新增实施地点[25] - 复合衬板和智利子公司项目建设截止时间从2024年6月延至2025年12月[28] - 原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”可搬迁设备金额295.26万元，将搬迁至新厂区并入新项目[46][47] - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”截止日累计投资额23532.16万元，与募集后承诺投资金额差额为605.23万元，2022年9月达到预定可使用状态[46] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实际投资金额1854.73万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 760.23万元，2023年4月达到预定可使用状态[46] - “智利营销服务中心项目”实际投资金额2136.43万元，与募集后承诺投资金额差额为0.43万元，预计2027年2月达到预定可使用状态[46] - “复合衬板技术升级和智能改造项目”实际投资金额12674.37万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 1595.88万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[50] - “智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”实际投资金额11168.13万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 2831.87万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[50] - “复合衬板技术升级和智能改造项目”与“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”正在建设中，效益尚未显现[55] 资金使用与管理 - 2020年2月7日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元(不含税)，4月10日使用募集资金置换，后归还13,769,910.28元，实际置换316,502.14元[13] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，2024年可使用闲置募集资金不超1亿元、闲置自有资金不超2亿元[15][16][17][18][30][31] - 2020年同意使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020 - 2021年累计归还40,000,000.00元[19] - 2022年变更部分募集资金用途为“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理已到期赎回[32] - 2022 - 2023年累计使用9000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年归还9000万元，2024年末无此情况[33] 其他 - 2020年6月公司原经营用地等被政府收储，需整体搬迁[8] - 多个募集资金专用账户因不同原因已注销[2][3][4][6] - 截至2024年12月31日，前次募集资金无对外转让、置换及以资产认购股份情况[29][40] - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”2022 - 2024年净利润分别为12.07万元、11576.45万元、11837.35万元，累计净利润23425.87万元，达到预计效益[52][53]