业绩假设 - 假设2025年扣非前后归母净利润相比2024年上升10%，2026年相比2025年分别持平、上升10%及上升20%[5] - 假设2026年扣非前后归母净利润与2025年持平时，2025年基本每股收益为0.76元/股，2026年12月31日全部未转股时为0.76元/股，2026年6月30日全部转股时为0.72元/股[7] - 假设2026年扣非前后归母净利润相比2025年上升10%时，2025年归属于母公司普通股股东的净利润为12811.72万元，2026年为14092.89万元[7] - 假设2026年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比2025年上升20%，扣非后归属于母公司普通股股东的净利润为14461.54万元[8] - 假设2026年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比2025年上升20%，基本每股收益为0.91元/股[8] 分红情况 - 2024年度以168772604股为基数，每10股派发现金红利0.7元，共计派发11814082.28元[5] 股本数据 - 2025年末普通股总股本为16877.26万股，2026年12月31日全部未转股时为16877.26万股，2026年6月30日全部转股时为18677.26万股[7] 可转债假设 - 假设公司于2025年12月31日前完成本次可转债发行[5] - 假设截至2026年6月30日转股率为100%、2026年12月31日转股率为0[5] - 假设本次发行可转债募集资金总额为45000万元[5] - 假设本次可转债的转股价格为22.96元/股[5] 可转债影响 - 本次可转债发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[9] - 投资者可转债转股后，会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[10] 募投项目 - 本次募投项目为秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，围绕主营业务展开[12] 项目储备 - 公司聚集核心技术人员团队，为募投项目做人员储备[13] - 公司掌握主流技术，为项目提供技术储备[14] - 公司树立耐普品牌，积累良好口碑，利于国内外市场开拓，为项目提供市场储备[15] 应对措施 - 公司拟完善治理与内控、加强募集资金管理，防范即期回报被摊薄风险[17][18] - 公司在《公司章程》中制定利润分配相关条款并制订未来三年股东回报规划[19] - 公司将严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制[19] - 公司将积极调配资源实施募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人郑昊承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员同意接受证券监管机构处罚[22][24]