募集资金情况 - 2020年2月3日发行1750万股，每股21.14元，募资3.6995亿元，扣除费用后实际3.3855377368亿元[12] - 截至2024年12月31日，2020年首次发行股票募资初始存放3.4724亿元，余额141.305491万元[13] - 2021年发行400万张可转债，每张面值100元，募资4亿元，扣除费用后净额3.927025287亿元[15] - 截至2024年12月31日，2021年发行可转债募资初始存放3.945亿元，余额6306.232907万元[16] 项目情况 - 2020年6月公司原经营用地被政府收储，需整体搬迁[18] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点变更为马鞍山片区[19] - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”计划总投资38,689.22万元[20] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”建设截止时间延至2024年2月，“智利营销服务中心项目”延至2027年2月[22] - 变更部分可转债募资用途为“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[33] - “复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”建设截止时间延至2025年12月[38] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年同意使用不同额度闲置募集资金和自有资金进行现金管理[25][26][27][28] - 2020年同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020 - 2021年累计归还4000万元[29] - 2022 - 2023年度累计使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[43] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理均已到期赎回[42] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[43] 募集资金使用比例 - 截至2024年12月31日，2020年首次发行股票未使用募资1519823.66元，占净额0.45%[52] - 截至2024年12月31日，2021年发行可转债未使用募资63334536.17元，占净额16.13%[53] - 2020年首次发行股票变更用途募资总额22926.93万元，比例67.72%[56] - 2021年发行可转债变更用途募资总额比例35.65%[60] 项目效益情况 - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”达产后预计年均销售收入52321.20万元、净利润11815.81万元[61] - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”2022 - 2024年累计实现销售收入191432.43万元、净利润23425.87万元[62] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目2022 - 2024年各年效益分别为12.07万元、11576.45万元、11837.35万元[63] - 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目已终止[63] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目未承诺效益[63] - 智利营销服务中心项目未承诺效益[63] - 复合衬板技术升级和智能改造项目正在建设，效益未显现[65] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目正在建设，效益未显现[65]