募集资金情况 - 公司2023年7月4日首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募集资金总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目7,610,085.12元，未使用金额705,014,689.22元[2] - 2024年度，募集资金投入104,999,575.61元，截至2024年12月31日累计投入112,609,660.73元，未使用金额613,026,906.14元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储应结余613,026,906.14元，实际结余613,442,000.54元，含未到期现金管理产品545,000,000元，专户余额68,442,000.54元[6] - 2024年8月28日，公司同意使用不超550,000,000元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额545,000,000元，涉及多种产品及不同年化收益率[12] - 变更用途的募集资金总额为2.510885亿元，占比35.50%[25] 项目投资情况 - 2023年8月30日，公司同意用超募资金3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”[14] - 截至2024年12月31日，超募资金累计投资金额超承诺投入金额56,364.55元，系利息收入投入导致[15] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5000万元，超募资金拟投入3000万元，累计投资3005.636455万元[18] - 公司终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金用于新项目[19] - 截至2024年12月31日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目和珠海研发中心建设项目使用募集资金均为0元[19] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”调整后投资总额1.70527亿元，本年度投入0元[25] - 研发中心建设项目金额为8056.15万元[26] - 补充流动资金项目金额为1.5亿元，实际投入8255.33万元，占比55.04%[26] - 集成电路功能性湿电子化学产品添加剂系列技改项目金额为3000万元，实际投入2244.63万元，截至2024年7月进度为100.19%[26] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目金额为1.70527亿元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 珠海研发中心建设项目金额为8056.15万元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 项目合计金额为4.310885亿元，实际累计投入1.0499957558亿元，累计投入与计划差额为 -3.1847883945亿元[26] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”预先已投入2671.20491万元，预先支付发行费用542.223653万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额为2.510885亿元，截至期末计划累计投资金额为2.510885亿元，实际投入0元[29] 项目变更与延期 - 2024年3月公司变更部分募投项目，终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，开展新项目[27][29] - 2025年4月公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月[27] - 2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”因未取得土地至今未动工[30] - 2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延长至2027年4月[30] 其他情况 - 本报告期内，公司财务人员误将349万元募集资金专户资金转入一般户，当天转回[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，无异议[21][22]