华设集团(603018) - 容诚专字[2025]210Z0006号募集资金专项说明
募集资金情况 - 2023年7月27日公司实际募集资金总额400,000.00元,扣除发行费用后净额391,613,207.55元[14] - 截至2023年12月31日,募集资金专用账户余额10,180.99万元[16] - 截至2024年12月31日,募集资金专用账户余额6,495.25万元[17] - 募集资金总额(扣除发行相关费用后)为39,161.32万元[31] 资金使用与收益 - 2024年支付募投项目建筑工程费3,967.31万元[16] - 2024年结构性到期返款20,000.00万元,购买结构性存款20,000.00万元[17] - 2024年支付银行手续费0.08万元,利息收入与理财收益281.65万元[17] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金为18,104.42万元[20] - 未设创新中心项目承诺投资总额8,000.00万元,至期末累计投入6,943.10万元,投入进度24.80%[31] - 补充流动资金项目承诺投资总额1,161.32万元,至期末累计投入1,161.32万元,投入进度100%[31] 其他资金相关 - 2023年8月公司同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日,公司未到期理财产品余额15,000万元[22] - 市场监督管理总局登记资金额为8811.5万元[33] 合规情况 - 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未变更,无使用违规情形[24][25]