华设设计集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华设集团 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83388070 保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""上 市公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对华设集 团进行持续督导，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现就 2024 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 保荐人已制定并严格 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 二、保荐机构基本情况 关于华设设计集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 128 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 | | 镇 | B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 228 1 4 江苏省南京市江东中路 号华泰证券广场 号楼 层 | | 法定代表人 | 江 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：低空经济、设计行业、数字化与AI领域、新能源、新材料、交通基础设施建设、智能建造、软件开发等 [1][2][4][6] - **公司**：华盛顿集团（华社集团）、迪洛尼、深圳优价、原始科技 纪要提到的核心观点和论据 华社集团整体情况与转型 - **营收情况**：受化债和地方财政压力影响，去年营收转化慢，总体营收较前年有所下降，但水运水利业务去年有30%左右增长，其他专业如环保、智能智慧检测等基本保持稳定 [2] - **转型方向** - **低空经济**：有传统优势，2017年成立华社载机民航院，设计一百多座通用机场；今年整合四百多人技术力量成立华硕低空科技有限公司，规划两三年内在低空业务（含传统民航）达五亿左右规模，2026年实现 [2][3] - **数字化与AI技术应用**：有DATI数字化发展框架，包括数字化底座、中台、工具层和产业层；去年核心能力层和工具层有新进展，基于AI类新产品销售增长率达300%多，保持设计产品线50%增长，2024年预计还有50%增长，其中基于AI类新产品贡献22个百分点 [6][7][9] - **海外拓展**：向东南亚、中东及中亚地区拓展，在菲律宾、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦等国开展业务，海外业务约6000万，集中在基础设施规划设计和工业园区规划设计 [4] - **安全韧性与新材料应用**：交通安全护栏通过通装实验，在江苏和广东高速公路推动；有高速公路养护耐久性高质量材料应用；智能化检测和智能交通产品是重点发展方向，去年销售量几千万 [5] - **新能源**：在新能源方面开展了一些工作，但文档未详细说明具体业务内容 [5] 数字化与AI领域研究情况 - **DATI框架**：数字化底座是基础，中台是核心力量，工具层有AI Road、EI CAD等工具产品，产业层包括基础设施数字化、智慧交通、能源综合管理等方向，为客户提供全生命周期数字化价值 [6][7] - **AI应用效果** - **投标阶段**：大量采用生成式AI技术，嵌入设计工作流，提升投标综合效果，如方案设计、效果图制作、文档编制等效率显著提高 [14] - **主体设计阶段**：目前对初步设计和施工图设计效率提升不明显，但预计未来三到五年总体效率提升15% - 20% [15] - **AI产品与市场** - **设计产品线**：AI设计产品如AI Road、EI CAD等面向设计院，国内80%甲级院引进，市场规模约三亿；若全面SaaS化，两万个客户可实现两亿销售额 [22][24][25] - **建造产品线**：AI精灵可重构建造过程数据管理，如电子档案查询、知识问答等；建造类产品市场国内保守估计每年近50亿 [25][27][29] - **海外布局**：去年在新加坡设办公室，今年计划三到四月份在越南、印尼设代表处，推广成熟商品软件本地化和智慧工地智能建造技术出海 [11] 低空经济业务情况 - **业务布局** - **规划咨询**：去年做了江苏省、黑龙江省等地低空经济发展规划及多个城市级规划，约一百多个，收入六七千万 [32] - **项目建设**：包括吴江低空运营保障基地、深圳起降点设施等项目，最早2019年在江西赣州做无人机产业园配套设施基地设计 [33] - **运营管理与场景应用**：提供产业园企业测试服务、政府服务类项目，开展大宗消费端业务如飞行培训、青少年科普等；成立苏州低空科技发展公司，策划苏州市低空产业规划建设运营；拓展论证和临检服务，在盐城等地设立检测公司 [34][35] - **市场规模与前景**：2023年我国低空经济规模约五千多亿，预计今明两年突破万亿；华社集团初步估计2026年低空业务达3 - 5亿（含民航约两亿） [37] - **竞争优势** - **技术与人才**：从2017年开始积蓄力量，有北京民航运营专业人才，迪洛尼在软件开发方面加强合作 [39] - **经验与资质**：有与军方和空管管理部门沟通的经验和渠道，获得江苏省多个试飞机类营运证 [40] - **项目经验**：参与多个通用机场和低空服务设施规划设计，如苏州通用机场 [41] - **运营探索**：台长基地进入运营阶段，探索新服务场景和应用模式 [41] 车路云和自动驾驶业务情况 - **项目进展**：去年交通部和工信部提出相关项目，江苏省方案由华社上报，但因地方财政压力，很多省份未完全实施，江苏今年可能在高速公路进行智能化车路云改造 [45][46] - **合资公司情况**：与深圳优价合资的原始科技，营收约三四千万，主要用于智慧城市管理，如路侧开放式停车自动管理系统研发应用 [47][48] 业绩与现金流情况 - **业绩情况**：去年营收下降，高速公路业务下降较多；合同转化率从前几年的40%降至30%，影响营收，但收款受影响不大，与前年基本持平 [2][48][50] - **现金流情况**：去年现金流预计为正，约三四个亿 [50] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **AI研究与应用细节**：以GPT大模型为基座建设AI知识库和数字资产，部署AI知识问答机器人；对DeepSeek大模型进行迁移探索私有化部署；提出用AI重构软件，如通过GAM对抗网络提升道路选线设计效率 [13][15][20] - **低空业务技术细节**：在通用机场设计中提供监管平台和系统，航路设计应用AI技术；开展航道、码头无人机巡查巡检业务，合同额和营收稳定在三千万左右，还在拓展铁路安全巡检、交通执法等应用 [42][43][44] - **公司未来目标与规划**：迪洛尼今年目标合同增长50%达1.5亿，营收增长到9000多万不到一个亿；有将相关业务单独上市的想法，正在探索A轮方案 [29]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 当事人：刘鹏，男，1966年11月出生，华设设计集团股份有限公司（以下简 称华设集团）董事，住址：江苏省南京市建邺区。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局 对刘鹏短线交易华设集团可转债（以下简称"华设转债"）行为进行了立案调查， 依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利， 当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 经查明，刘鹏存在以下违法事实： 2024年3月29日至2024年4月3日，刘鹏控制使用本人证券账户以及配偶王某 证券账户，累计卖出"华设转债"73,160张，成交金额8,821,925.62元；累计买入 "华设转债"36,580张，成交金额4,555,227.41元。 上述违法事实，有华设集团相关公告、相关人员询问笔录、证券账户资料、 证券交易流水等证据证明，足以认定。 关于公司董事收到中国证券监督管理 ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ，6个月评级为买入（维持评级） [6] 报告的核心观点 - 2024年传统勘察设计行业下行压力大，公司收入业绩显著承压，盈利能力下滑，但2025年江苏省交通投资加码有望支撑主业触底回稳；公司深耕主业多元发展，围绕低空经济等领域开展技术布局，推进业务转型，有望受益于低空经济带来的业绩及估值催化 [1] - 考虑到公司2024年显著承压，预计2025 - 2027年归母净利润分别为4.2、4.7、5.3亿元，同比分别+10.9%、+11.4%、+12.4%，中长期看好公司业务结构转型带来的边际改善，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和估值 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|5,353.30|4,428.08|4,559.45|4,751.41|4,988.17| |增长率(%)|(8.32)|(17.28)|2.97|4.21|4.98| |EBITDA(百万元)|1,489.93|1,204.59|1,055.34|1,130.72|1,186.20| |归属母公司净利润(百万元)|697.84|382.63|424.16|472.68|531.50| |增长率(%)|2.08|(45.17)|10.85|11.44|12.44| |EPS(元/股)|1.02|0.56|0.62|0.69|0.78| |市盈率(P/E)|7.30|13.31|12.01|10.78|9.58| |市净率(P/B)|1.03|0.98|0.93|0.87|0.81| |市销率(P/S)|0.95|1.15|1.12|1.07|1.02| |EV/EBITDA|1.93|2.70|2.28|1.85|1.52| [5] 基本数据 - A股总股本683.79百万股，流通A股股本683.79百万股，A股总市值5,094.26百万元，流通A股市值5,094.26百万元，每股净资产7.53元，资产负债率59.42%，一年内最高/最低10.95/6.03元 [7] 业务情况 - 2024年传统业务规划研究、勘察设计、综合检测、项目全过程管理及商业运营营收分别为4.2、23.5、4.9、2.5亿元，同比分别 - 14.2%、 - 25.9%、 - 5.2%、 - 20.6%，毛利率分别为43.6%、40.9%、33.4%、9.8%，同比分别 - 5.9、 - 1.3、+3.1、 - 7.5pct；新兴业务数字智慧、低碳环保业务营收分别为4.2、4.3亿元，同比分别+7.8%、+2.1%，毛利率分别为40.7%、28.4%，同比分别 - 7.0、+6.0pct；2024年新签订单同比基本持平，其中低空经济板块同比增长96% [2] 盈利及费用情况 - 2024年综合毛利率为37.2%，同比 - 1.8pct，期间费用率为19.3%，同比+0.9pct，除销售费用外其余各项费用绝对值均显著下降，但收入下滑致整体费用未能有效摊薄；2024年资产及信用减值损失合计3.2亿元，同比多损失0.3亿元，综合影响下净利率同比 - 4.5pct至8.9%；2024年CFO净额为3.1亿元，同比少流入1.9亿元，收现比同比+8.7pct至102.1%，付现比同比+0.9pct至62.5% [3] 财务预测摘要 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力 - 营业收入增长率|-8.32%|-17.28%|2.97%|4.21%|4.98%| |成长能力 - 营业利润增长率|0.89%|-43.86%|10.06%|12.03%|12.40%| |成长能力 - 归属于母公司净利润增长率|2.08%|-45.17%|10.85%|11.44%|12.44%| |获利能力 - 毛利率|39.00%|37.22%|37.66%|38.35%|38.99%| |获利能力 - 净利率|13.04%|8.64%|9.30%|9.95%|10.66%| |获利能力 - ROE|14.06%|7.39%|7.73%|8.05%|8.43%| |获利能力 - ROIC|30.98%|15.14%|15.74%|17.94%|19.75%| |偿债能力 - 资产负债率|61.68%|59.42%|55.16%|54.53%|52.22%| |偿债能力 - 净负债率|-30.51%|-23.46%|-28.39%|-32.31%|-35.17%| |偿债能力 - 流动比率|1.50|1.54|1.56|1.60|1.67| |偿债能力 - 速动比率|1.46|1.50|1.52|1.56|1.62| |营运能力 - 应收账款周转率|1.28|1.07|1.18|1.16|1.13| |营运能力 - 存货周转率|17.69|16.08|16.50|17.18|15.95| |营运能力 - 总资产周转率|0.43|0.34|0.36|0.37|0.37| |每股指标 - 每股收益|1.02|0.56|0.62|0.69|0.78| |每股指标 - 每股经营现金流|0.73|0.45|0.72|0.67|0.66| |每股指标 - 每股净资产|7.26|7.57|8.02|8.59|9.22| |估值比率 - 市盈率|7.30|13.31|12.01|10.78|9.58| |估值比率 - 市净率|1.03|0.98|0.93|0.87|0.81| |估值比率 - EV/EBITDA|1.93|2.70|2.28|1.85|1.52| |估值比率 - EV/EBIT|1.99|2.80|2.37|1.92|1.57| [13]

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即前海开源公用事业股票，持股增加占比 达0.50%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括东方红远见价值混合A、前海开源新经济 混合A、东方红远见领航混合发起A、东方红启瑞三年持有混合A、中邮优享一年定期开放混合A，持股 减少占比达1.94%。本期较上一季度新披露的公募基金共计67个，主要包括华夏兴阳一年持有混合、华 夏红利混合A、中欧价值回报混合A、永赢低碳环保智选混合发起A、华夏核心资产混合A等。 2025年4月10日，华设集团(603018.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月09日，共有74个机构投资 者披露持有华设集团A股股份，合计持股量达5902.28万股，占华设集团总股本的8.63%。其中，前十大 机构投资者包括中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金、中国工商银 行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、浙江银万私募基金管理有限公司-银万 紫云8号私募证券投资基金、华夏兴阳一年持有混合、东方红远见价值混合A、华夏红利混合A、中欧价 值回报混合A、永赢低碳环保智选混合发起A、华夏核心 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华设集团，代码为603018[26] 分红与回购信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，公司总股本683,793,332股[9] - 合计拟派发现金红利68,379,333.2元（含税）[9] - 2024年度采用集中竞价方式回购股份金额为52,534,254元（不含交易费用）[9] - 本次合计派发红利金额为120,913,587.20元（含税），比例为31.60%[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.28亿元，较2023年减少17.28%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，较2023年减少45.17%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.76亿元，较2023年末增加4.26%[30] - 2024年末总资产129.87亿元，较2023年末减少1.71%[30] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较2023年减少44.55%[31] - 2024年加权平均净资产收益率7.54%，较2023年下降7.38个百分点[31] - 2024年非经常性损益合计475.19万元，2023年为2001.13万元，2022年为2666.34万元[35] - 2024年公司总体运营成本同比降低10%，内部管理成本同比下降20.33%[44][48] - 2024年科技研发投入2.01亿元，科技投入占总营收比重4.56%，员工薪酬人均下降14%，管理层人均薪酬同比下降37%[48] - 报告期内集团实现营业收入44.28亿元，同比减少17.28%；实现净利润3.92亿元，同比减少45.05%[105] - 公司营业收入44.28亿元，较上年同期53.53亿元下降17.28%；营业成本27.80亿元，较上年同期32.65亿元下降14.86%[107] - 服务业营业收入43.92亿元，营业成本27.56亿元，毛利率37.25%，较上年下降1.91个百分点[110] - 传统业务营业收入35.40亿元，营业成本21.98亿元，毛利率37.91%，较上年下降2.07个百分点；新兴业务营业收入8.52亿元，营业成本5.58亿元，毛利率34.46%，较上年下降0.08个百分点[110] - 江苏省内营业收入27.23亿元，营业成本16.07亿元，毛利率40.98%，较上年下降2.31个百分点；江苏省外营业收入16.69亿元，营业成本11.49亿元，毛利率31.15%，较上年下降1.56个百分点[110] - 前五名客户销售额5.11亿元，占年度销售总额11.54%；其中关联方销售额4854.67万元，占年度销售总额1.10%[113] - 前五名供应商采购额2.21亿元，占年度采购总额7.94%；其中关联方采购额3565.44万元，占年度采购总额1.28%[113] - 公司研发投入合计2.02亿元，占营业收入比例4.56%，研发投入资本化的比重0.32%[115] - 销售费用2.84亿元，较上年同期2.68亿元增长6.07%；管理费用3.64亿元，较上年同期4.56亿元下降20.33%；财务费用463.46万元，较上年同期912.70万元下降49.22%[107][114] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为306,650,182.17元，较2023年度的499,456,119.61元下降38.60%[118] - 交易性金融资产本期期末数为39,800.00万元，占总资产比例3.06%，较上期期末数15,000.00万元增长165.33%[120] - 在建工程本期期末数为10,286.63万元，占总资产比例0.79%，较上期期末数1,495.30万元增长587.93%[120] - 短期借款本期期末数为21,005.95万元，占总资产比例1.62%，较上期期末数15,685.50万元增长33.92%[120] - 应付票据本期期末数为28,019.71万元，占总资产比例2.16%，较上期期末数14,458.60万元增长93.79%[120] - 其他应付款本期期末数为21,502.37万元，占总资产比例1.66%，较上期期末数32,095.63万元下降33.01%[120] - 库存股本期期末数为5,255.86万元，占总资产比例0.40%，较上期期末数8,488.39万元下降38.08%[120] - 境外资产为3,463,035.46元，占总资产的比例为0.03%[121] 各业务线数据关键指标变化 - 规划研究营业收入4.16亿元，毛利率43.63%，比上年减少14.18%，毛利率下降5.86个百分点[39] - 勘察设计营业收入23.51亿元，毛利率40.90%，比上年减少25.85%，毛利率下降1.32个百分点[39] - 综合检测营业收入4.89亿元，毛利率33.36%，比上年减少5.17%，毛利率上升3.09个百分点[39] - 数字及智慧业务营业收入4.21亿元，毛利率40.73%，比上年增加7.76%，毛利率下降7.03个百分点[39] - 低碳及环保业务营业收入4.31亿元，毛利率28.35%，比上年增加2.10%，毛利率上升6.03个百分点[39] - 项目全过程管理及商业运营营业收入2.52亿元，毛利率9.78%，比上年减少20.56%，毛利率下降7.54个百分点[39] - 低空经济板块同比增长96%，新业务板块2024年营收达13.8亿元，占总营收比例超31%[40][43] - 基础设施数字化业务与智慧业务合同总额突破4亿元，总营收达4.2亿元，占公司总营收近10%[42] - 城市更新等领域落地业务近1亿元[61] - 水利业务新承接合同额达9200万元[63] - 数字设计SaaS产品销售额同比增长超45%，数字建造BIM产品线销售额同比增长32%[76] - 江苏源驶科技有限公司产品销售订单超5400万元，较去年增长133%，车路云及智慧停车业务占比超30%[79] - 水环境治理业务新承接合同额近7亿元，污水处理相关产品销售破千万[83] - 声环境治理业务全年新签合同额近4000万元[83] - 运营10余对高速公路服务区，报告期内服务区总营业额同步增长21.3%，新增合同额同比增长14%[90] - 报告期内承接8个国家地区的15个海外项目，海外业务合同额同比增长350%[91] - 公司数字化业务合同总额突破4亿元，基础设施数字化业务与数字智慧业务各贡献2亿元[100] 业务领域与服务内容 - 公司在规划咨询、勘察设计等多业务领域提供产品和服务，构建双增长曲线发展格局[56] - 公司规划咨询业务包括战略政策研究、综合交通规划等多方面[58] - 公司勘察设计业务涉及公路、水运等多个行业[58] - 公司综合检测业务涵盖检测认证服务、建筑材料检测等[58] - 公司数字及智慧业务包括数字设计软件开发、低空经济产品研发等[58] - 公司低碳及环保业务有碳排放监测与评估、绿色建筑材料研发等[58] - 公司项目全过程管理及商业运营业务涉及公路、水运等行业[58] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案[56] 业务成果与荣誉 - 报告期内公司连续第5年承担中国工程院合作课题，协助编发内参《政策研究与参考》15期[57] - 公司支撑江苏省高分通过交通强国试点，牵头示范申报助力江苏入选首批基础设施数字化转型升级示范区域[57] - 累计服务支撑全国400多个各类战略规划落地[60] - 参与设计超7000公里高速公路和5000公里干线公路等多项基础设施[62] - 承担苏通第二过江通道工可研究并获批复[63] - 中标苏南水乡旅游线城际铁路等多个铁路轨道项目[63] - 承接江苏盐宝线航道整治工程等多个水运重点项目[63] - 成功中标沈阳机场总体规划修编等民航项目[63] - 成功打造广靖高速10车道改扩建工程江苏样板[65] - 全资子公司获评全国交通质量检测机构评估“5A级”机构[70] - 无人机巡检及执法服务覆盖10万公里公路、3800公里铁路及5.6万公里航道[71] - 低空业务产品线超20条，服务全国20多个省份、40多个城市[71] - 2024年4月，公司承接的太仓市民用无人机试飞基地项目获民航华东地区管理局授牌[76] - 公司主持编制全国首个省级《智慧公路车路协同外场基础设施建设技术指南》[79] - 公司参与的“高速公路交通状态智能感知与主动管控关键技术及应用”获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[79] - 公司智慧扩容整体解决方案涵盖4大业务域，形成全产业链能力[80] - 公司中标盐城市高架一期、二期智能交通改造设计项目[80] - 新一代车路协同系统在江苏常泰未来智慧大桥示范项目中落地应用[81] - 内河航道智能巡检系统、航道船闸数字孪生系统等全数字化设计及数字资产管理平台成果交付[83] - 普通国省道三维数字化公路综合管理平台、高速公路“1+1+N”的华设AIoT产品体系成果交付[84] - 华盐智造成功申报江苏省专精特新中小企业和江苏省装配式桥梁构件智能工厂5G工厂[89] - 宁沪高速仙人山服务区光伏项目成为首个被中国质量认证中心正式认证的零碳服务区[88] - 公司作为主体参与起草的江苏省地方标准《高速公路光伏发电工程设计规范》成功通过审查[86] - 公司荣膺2022年度“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第3名、2023十大民营工程设计企业榜首、2023年ENR“全球工程设计公司150强”第54名[96] - 公司参与设计超7000公里高速公路、5000公里干线公路、1000公里城市快速路和主干道，设计300多座特大型桥梁（含8座跨径超1000米跨江大桥）、70多座城市景观桥梁，约3200公里内河及沿海航道、80余座船闸，完成200余项码头工程及百余项水利、海洋工程设计咨询任务，承担1000多公里铁路设计[97] - 公司先后荣获各类奖项1509项，其中科学技术奖393项，中国土木工程詹天佑奖10项[98] 公司组织与人员信息 - 公司共有23个部、省级科技平台，与30多家机构建立常态化创新合作机制[99] - 截至报告期末，集团员工5603人，硕士及以上学历员工1868人，本科及以上学历人员占比88%，正高级职称189人，高级职称1372人，中级职称2134人，中级及以上占比近64%，数字化人才约500人[101] - 公司形成职能体系2办4中心 + 生产体系18大事业部 + 营销体系7大区域 + 产业体系9大直属子公司的组织架构[103] - 公司研发人员数量819人，占公司总人数的比例14%[116] - 公司在职员工数量合计5603人，其中母公司2881人，主要子公司2722人[179] 公司战略规划 - 公司围绕“高质转型，基业长青”坚定转型发展总战略，锚定四个未来发展方向，注重业务转型与创新发展[136] - 公司高质量发展路径为创新引领的“数字化、平台化、产业化、国际化”发展道路，稳定主业，拓展新型产业[136] - 公司坚持创新引领，从思想、目标、行动上推动商业模式创新，加强创新人才培养和创新类公司培育[136] - 公司强调数字化引领，从三个维度发展，以数字化管理推动变革，成为相关领域领军企业[137][138] - 公司加快产业化探索，构建新增长逻辑，从工程设计公司走向产业技术集成商，打造第二增长曲线[138] - 公司搭建平台化机制，从矩阵式向平台化组织架构转型，汇聚资源，提升组织和团队赋能水平[138] - 公司稳步推进国际化，拓展业务市场，构建国际业务体系，提升国际交付和可持续发展能力[139] - 公司计划2025年保持营业收入、净利润和经营活动现金流量净额在2024年基础上稳定增长[140] 公司风险因素 - 公司业务发展依赖国家基础设施投资规模，投资政策变化引致的规模波动会影响公司收入结构及增速[141] - 2014年公司获得工程设计综合甲级资质，跨行业开展业务可能因经验不足、人员配置不稳定等产生风险[142][143] - 公司客户资信良好，应收账款大额坏账可能性小，但重大应收账款不能收回或未按时收回会影响财务状况和净利润[144] - 业务规模扩大使未完工项目增加，存货余额上升，不可控因素致项目调整或停止且成本不能全额补偿会影响财务[145] - 公司属智力密集型行业，核心技术人员和优秀管理人才大规模流失会影响经营发展[146] - 公司股权结构分散无实际控制人，控制权变更可能影响正常经营活动[147] - 公司外业工作存在发生安全事故的风险，虽有安全制度但仍不能完全避免[148] - 公司有质量控制体系，但仍存在因质量控制失误承担质量责任的风险[149] - EPC成为工程建设重要趋势，公司对EPC项目有相关规定以规避风险[151] 公司治理与会议信息 - 报告期内公司按相关要求完善法人治理结构，各机构运作规范，履行信息披露义务[154][155] - 报告期内公司召开2次股东大会，股东大会议案全部表决通过[157] - 2024年1月5日第五届第九次会议审议通过回购股份和参与设立基金议案[168] - 2024年1月17日第五届第十次会议审议通过不向下修正“华设转债”转股价格议案[168] - 2024年1月30日第五届第十一次会议审议通过员工持股计划相关议案[168] - 年内召开董事会会议10次，均为现场会议[171] - 报告期内科技与战略委员会召开2次会议[173] -

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议和2次股东大会[3][16][31] - 2024年独立董事应出席6次、5次董事会下属专业委员会会议，均全部出席[3][4][32] 议案表决 - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3][16] 独立意见 - 2024年独立董事就相关事项发表12次独立意见[6][19][34] 战略规划 - 2024年4月18日审议通过《集团数字化发展战略规划》《集团产业化发展战略规划》[17] - 2024年10月30日审议通过《集团高质量发展行动指引(2024 - 2026年)》[17] 其他议案 - 2024年1月30日审议通过《公司董事、监事、高管2023年度薪酬及2024年考核方案》[17] - 2024年7月1日审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于集团薪酬制度的议案》[17] 人员提名 - 单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东杨卫东提名汤蓉担任公司第五届监事会监事[4][33] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性建议[26] 监督工作 - 2024年独立董事重点关注董事、监事、高级管理人员团队薪酬等情况并进行核查和监督[24][38]

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日获批发行2600万股人民币普通股，10月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为683,793,332元，股票每股面值1元[6][14] - 公司发起人共195人，2011年1月10日以权益折股投入公司[15] 股权结构 - 明图章等多人认购股权及持股比例明确，如明图章认购552.5208万股，持股7.0836%[16] - 公司股份总数为683,793,332股，全部为人民币普通股[25] - 截止2011年1月10日，发起人认购股权合计7800万股，持股100%[24] 股份变动规则 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[27] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免不称职独立董事[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足6人等情形发生2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[78] 管理层相关 - 公司设总经理1人，每届任期3年，连聘可连任[83] - 公司设董事会秘书1人，负责会议筹备等事宜[84] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[88] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115]

业绩数据 - 2024年总资产12,987,402,901.13元，较2023年减少1.71%[61] - 2024年归属上市公司股东的净资产5,176,423,819.56元，较2023年增长4.26%[61] - 2024年营业收入4,428,077,948.98元，较2023年减少17.28%[61] - 2024年归属上市公司股东的净利润382,629,794.19元，较2023年减少45.17%[61] - 2024年加权平均净资产收益率7.54%，较2023年减少7.38个百分点[62] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较2023年减少44.55%[62] - 2024年第一季度营业收入790,020,283.07元[64] - 2024年第二季度归属上市公司股东的净利润61,009,458.38元[64] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额23,322,218.01元[64] - 报告期内集团实现营业收入44.28亿元，同比减少17.28%；实现净利润3.92亿元，同比减少45.05%[69] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利68,379,333.2元（含税）[6] - 公司2024年度采用集中竞价方式回购股份金额为52,534,254元（不含交易费用）[6] - 本次合计派发红利金额为120,913,587.20元（含税），比例为31.60%[6] 业务成果 - 累计服务支撑全国400多个各类战略规划落地[19] - 城市更新等领域落地相关业务近1亿元[20] - 水利业务新承接合同额达9200万元[23] - 水环境治理业务新承接合同额近7亿元，污水处理相关产品销售破千万[46] - 声环境治理业务新签合同额近4000万元[46] - 环境设计项目合同额近7亿元，污水处理核心产品销售破千万[47] - 海外业务合同额同比增长350%，承接8个国家地区的15个项目[54] 项目承接 - 承接江苏“十五五”综合交通运输体系规划[20] - 中标苏南水乡旅游线城际铁路等多个铁路轨道项目[22] - 承接江苏盐宝线航道整治工程等多个水运重点项目[22] - 公司成功中标《江苏交控数字化转型升级总体设计》项目[26] - 公司承担广靖高速10车道改扩建工程[26] 技术与产品 - 数字设计SaaS产品销售额同比增长超45%[35] - 数字建造BIM产品线销售额同比增长32%[35] - 新一代车路协同系统在江苏常泰未来智慧大桥示范项目落地应用[40] - 公司智慧扩容整体解决方案涵盖4大业务域，形成全产业链能力[40] - 公司承接多个航运信息化重点项目，推进内河新一代航运系统标准体系建设[42] 公司建设 - 公司连续第5年承担中国工程院合作课题，协助各省交通厅编发内参《政策研究与参考》15期[16] - 公司作为咨询单位，支撑江苏省高分通过全国新亚欧陆海联运通道、枢纽经济等交通强国试点[16] - 公司牵头江苏交通基础设施数字化转型升级示范申报，助力江苏率先入选全国首批基础设施数字化转型升级示范区域[16] - 全资子公司华设检测科技获评江苏唯一全国交通质量检测机构评估“5A级”机构[28] - 公司参与编制首个国家级行业标准《公路工程BIM设计成果交付技术指南》[26] - 公司组建华设低空科技公司，下设1个发展智库、1个产业基金、1个研发中心、4个专业性子公司[32] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为24,369户，年度报告披露日前上一月末为23,361户[66] 股东持股 - 张跃军期末持股28,089,700股，持股比例4.11%[66] - 杨卫东期末持股27,222,434股，持股比例3.98%，质押股份7,200,000股[67] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金期末持股20,510,525股，持股比例3.00%[67] - 胡安兵期末持股19,703,574股，持股比例2.88%[67] - 余军期末持股16,666,471股，持股比例2.44%[67] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金期末持股15,340,260股，持股比例2.24%[67] - 邱桂松期末持股13,171,442股，持股比例1.93%，报告期内减少170,000股[67] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万紫云8号私募证券投资基金期末持股10,887,786股，持股比例1.59%，报告期内减少3,525,989股[67] 其他业务数据 - 无人机巡检及执法服务公路超10万公里、铁路3800公里、航道5.6万公里[30] - 低空业务产品线20余条，服务全国20多个省份、40多个城市[31] - 2024年4月太仓市民用无人机试飞基地获民航华东地区管理局授牌[35] - 参股子公司江苏源驶科技产品销售订单超5400万元，较去年增长133%，车路云及智慧停车业务占比超30%[38] - 华设盐城智能制造有限公司现有5条智能化生产线，年产能15万m³[50] - 公司运营10余对高速公路服务区，报告期内服务区总营业额同步增长21.3%，新增合同额同比增长14%[51] - 公司持续开展交能融合和建筑光伏一体化探索，中标多个光伏项目[47]