业绩数据 - 2023 - 2024年资产总额从44.91亿增至49.50亿[9] - 2023 - 2024年负债总额从19.60亿增至21.64亿[9] - 2023 - 2024年净资产从24.63亿增至27.16亿[9] - 2023 - 2024年经营现金流净额从7.74亿降至5.55亿[9] - 截至2024年12月31日资产负债率43.71%[9] 现金管理 - 拟用不超120亿闲置资金现金管理，额度一年有效[2][3][5] - 近12个月投入108亿，收回43亿，收益1.06亿，未收回65亿[11] - 近12个月单日最高投入68亿，占净资产25.03%[11] - 近12个月委托理财收益占净利润2.90%[11] - 已用额度65亿，未用55亿，总额120亿[11] 管理策略 - 选保本产品，资信好金融机构为受托方[6] - 财务跟踪，独董和监事会监督，必要时聘机构审计[7]