募集资金 - 公司公开发行26,690万股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入金额183,545.09万元[6] 项目变更 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”拟变更9,404.5万元用于新项目，原计划投资37,129.58万元[2][4] - “学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”变更27,192.76万元用于新基地项目，原计划投资33,809.49万元[7] - “爱书客”出版云平台项目终止，节余募集资金4,640.28万元待使用[8] 项目数据 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”预计年均收入13,397.17万元，净利润4,887.55万元，税后财务内部收益率14.83%，税后静态投资回收期4.24年[10] - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”平台含授权内容资源110,390种（集）[9] - 特色精品出版项目承诺投资15,090.04万元，累计投入15,057.37万元[6] - 新华书店门店经营升级改造项目承诺投资34,221.55万元，累计投入25,911.77万元[6] - 物流二期项目承诺投资35,607.20万元，累计投入31,399.54万元[6] 用户数据 - 截至2024年7月，山东出版智慧教育服务平台一期有14所中小学、近200个教学班、1万余师生参加试用，累计生成10万份各级学情诊断报告[17][18] 新项目 - 原计划投资37129.58万元中的9404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存专户[27] - 项目建设总投入预计为9404.50万元，其中平台及各子系统搭建投入6404.50万元，内容资源建设投入2000.00万元，项目运营与市场推广投入1000.00万元[25] - 项目建设期为30个月，第一年投资约4079.50万元，第二年投资约3886.00万元，第三年投资约1439.00万元[28] 公司优势 - 公司旗下拥有20家全资及控股子公司，形成内容生产、技术研发、渠道推广的立体化优势[31] - 公司占据山东省教材教辅发行主渠道，拥有纸质教育产品编、印、发、供全产业链业务[31] - 公司融合数字出版、研学文旅、智慧教育、融媒体等创新业务，积累了大量教育内容资源[31] 项目风险与措施 - 项目实施存在政策、技术、市场、管控等风险[33] - 公司将采取成立专班、加强内控等措施控制项目风险[33] 变更意义与审批 - 变更部分募投项目有利于优化资源配置、提高资金使用效率[34] - 变更部分募投项目符合公司战略发展布局及业务规划[34] - 变更部分募投项目符合监管规定，不损害股东利益[36] - 监事会认为变更募投项目是合理调整，符合相关规定[37] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目无异议[38][39] - 变更部分募集资金投资项目需提交股东大会审议[40]