募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额109,539.47万元，含利息及理财收益净额31,079.60万元，闲置资金现金管理余额6.50亿元，账户余额44,539.47万元[3] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户合计余额445,394,672.76元[7] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入183,545.09万元，其中特色精品出版项目15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目25,911.77万元等[3] - 2018年1月9日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,123.86万元，2月完成划转[12] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[12] - 2023年公司使用7亿元闲置募集资金购买理财产品，获收益2157.87万元[15] - 2024年公司使用6.5亿元闲置募集资金购买理财产品，截至年底余额为6.5亿元[15] - 报告期内，公司闲置募集资金现金管理及银行存款利息收益为2681.62万元[16] - 2024年公司将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金6024.78万元用于永久补充流动资金[18] - 2024年公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8309.78万元暂存专户[18] 项目变更情况 - 2022年公司将两项目27192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[20] - 2023年“爱书客”项目终止，节余4640.28万元存专户[21] - 拟将“基础教育阳光智慧课堂建设项目”9404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期）[22] 项目进度与状态 - 特色精品出版项目截至期末投入进度为100%[30] - 物流二期项目截至期末投入进度为88.18%，已完成建设，正推进结算等收尾工作[30][32] - 综合管理信息系统平台项目截至期末投入进度为40.19%，延期至2025年12月[31][32] - 山东新华智能低碳印刷基地项目截至期末投入进度为56.06%，延期至2025年12月[31][32] - 新华书店门店经营升级改造建设项目预计2024年7月达到预定可使用状态[30] - 印刷设备升级改造项目预计2023年12月达到预定可使用状态[30] - “学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)[32] - “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目于2024年4月终止实施[32] 其他情况 - 2017年11月6日，公司与银行及保荐机构签三方监管协议[7] - 2018 - 2022年，公司与子公司、银行及保荐机构签多份四方监管协议[7][8] - 2021年1月26日，公司注销三家子公司募集资金专户[9] - 截至报告出具日，除三家子公司专户注销外，监管协议履行正常[10] - 2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[24][26] - 首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元已于2017年11月实施完毕，截至期末投入进度为100%[34]