山东出版(601019) - 山东出版关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募集资金情况 - 2017年11月公开发行26,690万股,募集资金总额271,170.40万元,净额262,004.96万元[7] - 截至2024年12月31日,募投项目投入183,545.09万元,募集资金余额109,539.47万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超过6.5亿元闲置募集资金现金管理,12个月内有效可滚动使用[2][5] - 占最近一期期末货币资金的10.75%[19] 决策流程 - 2025年3月28日审计委员会通过议案提交董事会[13] - 2025年4月8日董事会和监事会全票赞成通过议案[13] 财务指标 - 截至2024年12月31日,可用于现金管理闲置资金6.50亿元,账户余额44,539.47万元[10] - 截至2024年12月31日,资产负债率为31.66%[19] 其他 - 现金管理产品本金和收益计入相应科目[19] - 保荐机构认为现金管理事项合规[20]