融资情况 - 2022年8月17日公司公开发行15.20亿元可转换公司债券[6] - 2022年10月11日公司15.20亿元可转换公司债券在深交所上市交易[6] 项目投资 - 智能矿山升级改造项目原计划总投资50866.06万元，拟用募集资金46265.43万元[9] - 截至2025年2月28日，该项目已使用募集资金13346.16万元，投资进度28.85%[9] - 截至2025年2月28日，该项目募集资金余额33494.19万元，31000万元用于暂时补充流动资金[11] - 公司拟将该项目剩余募集资金32409.23万元变更用于年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）[13] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）建设投资176221.21万元[14] - 该项目拟通过募集资金投入65198.15万元，含IPO募投项目剩余募集资金9821.18万元[14] - 该项目建设期为取得开工许可手续后2年[16] - 该项目一期建设年处理多金属矿石1000万吨，年处理废石1200万吨[16] - 该项目投资财务内部收益率17.22%（税后），投资回收期6.72年（税后，含建设期）[22] - 周油坊铁矿采选工程原计划使用募集资金35748.85万元，截至2025年2月28日已投入7458.08万元，剩余28804.64万元[25] 项目进度调整 - 周油坊铁矿采选工程原计划2023年12月达预定可使用状态，调整后为2026年12月[25] - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，扩产项目审批手续延缓工程建设进度[27] 项目相关决策 - 2025年3 - 4月公司相关会议审议通过相关事项[30] 项目原材料 - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原材料来自全资子公司控股的临武县鸡脚山锂矿[19] 项目风险与措施 - 项目面临市场变动和实施风险，公司将采取沟通报批、降成本等措施防范[23] 项目评估与决定 - 公司认为周油坊铁矿采选工程仍具投资必要性和可行性，决定继续投资并调整进度[26] 债券管理 - 国都证券将密切关注发行人债券本息偿付及重大影响事项，履行受托管理人职责[33]