募集资金情况 - 公司非公开发行173,965,824股A股，发行价每股6.73元，募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55,278.16万元，以前年度用50,596.73万元，本年度用4,681.43万元[2][3][6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,404.80万元[3] - 变更用途的募集资金总额66,789.00万元，比例57.04%[9] 项目投资情况 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投资18,000.00万元，已终止[9] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目承诺投资18,000.00万元，已变更[9] - 教育数字内容服务运营平台项目承诺投资20,000.00万元，调整后285.87万元，投入进度100.00%，已变更[9] - 长江数字即时印刷连锁网络项目承诺投资12,047.00万元，已变更[9] - 长江合版网络印刷项目承诺投资1,789.00万元，已变更[9] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目总投资9499元，投入进度100%[10] - 数字阅读与网络原创平台项目总投资3200元，投入进度100%[10] - 补充流动资金项目总投资15000元，投入进度100%[10] - 募集资金结项及变更补充流动资金项目投入进度100%[10] - 实体书店升级改造项目总投资25789元，投入进度88.99%，销售收入71116.76万元，净利润5650.58万元[10][24] - 长江出版传媒文化科技园项目总投资41000元，投入进度7.31%[10][24] 项目变更情况 - 2018年2月9日终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）和（襄阳）项目，原计划投入36000万元及利息存放专户管理[11] - 2019年4月19日变更大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目，18000万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年4月19日变更长江合版网络印刷建设项目，1789万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年4月19日变更银兴连锁影城项目，6000万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年变更三个项目，25789万元投入“实体书店升级改造项目”[21][22][24] - 2023年变更三个项目为“长江出版传媒文化科技园项目”，变更资金42362.93万元，41000万元投入新项目，1362.93万元补充流动资金[12][13][22][25] 资金使用与管理 - 2024年7月19日同意用最高不超9亿元闲置募集资金买保本理财产品，有效期1年[12][16] - 截至2024年12月31日，本部有交通银行“结构性存款”4.8亿元、平安银行“结构性存款”2亿元未到期[16] - 2019年“体验式学前教育数字内容全程服务项目”结项，2020年5月结余4369.04万元补充流动资金[12] - 2021年“数字阅读与网络原创平台项目”结项，2022年3月结余1201.44万元补充流动资金[13] - 2023年变更项目，2024年3月结余1364.03万元补充流动资金[13] - 2025年3月20日股东大会同意“实体书店升级改造项目”结项，节余募集资金永久性补充流动资金[25] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用及披露未发现重大问题[26] - 国泰海通认为长江传媒募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[27]