募集资金情况 - 公司2021年4月19日首次公开发行1.17亿股A股，每股33.22元，募资38.87亿元，净额36.63亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用14.47亿元，节余2.07亿元补流，现金管理未到期21.63亿元，利息及收益净额1.86亿元，在途0.24亿元，专项账户0.09亿元[2][3] - 2024年度募投项目累计使用2.93亿元[4] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期19.16亿元，利息及收益净额2.31亿元，在途0.02亿元，专项账户0.29亿元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入17.41亿元[9] - 公司募集资金总额388674.00万元，本年度投入29342.76万元，累计投入174084.34万元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额78271.05万元，累计变更236866.53万元，比例60.94%[19] 项目调整情况 - 2021 - 2022年公司终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”，8.76亿元未使用募资投入“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”[10] - 公司调减缅甸世川项目48910.08万元、信息系统升级项目23229.00万元，共72139.08万元及净额3947.31万元投入印尼鞋履生产基地（二期）项目[11] - 公司将华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目实施方式由购置办公楼变更为买地自建大楼[12] 项目进度及效益 - 越南宏福鞋履生产基地扩产项目截至期末投资进度77.94%，本年度效益17392.81万元[19] - 缅甸世川鞋履生产基地建设项目调整后投资4257.58万元，截至期末投资进度97.13%[19] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目拟投入87,603.45万元，截至期末累计投入64.15% [3] - 印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目拟投入76,086.39万元，截至期末累计投入10.22% [3] - 两个变更项目合计拟投入163,689.84万元，本年度投入27,896.99万元，截至期末累计投入63,967.99万元[3] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）2024年上半年提前投产，产能未释放[3] 资金管理及协议 - 2021年4月19日公司及子公司与兴业证券、开户银行签《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 2021年8月18日公司变更募集资金专项账户并签《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年5月8日、6月30日公司签募集资金监管协议补充协议[6] - 2024年10月28日子公司印尼世川、印尼宇川开立专户，公司及子公司与银行、兴业证券签《募集资金四方监管协议》[6][7] - 2024年度公司及子公司委托理财及现金管理预计不超45亿元，闲置募资不超23亿元[1] - 2025年度公司及子公司委托理财及现金管理预计不超55亿元，闲置募资不超20亿元[1] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户未使用余额2,923.57万元，闲置募资现金管理未到期余额191,600.00万元[1] - 募集资金直接投入募投项目在途金额161.30万元[1] - 公司将越南多个鞋履生产基地扩产项目节余20,504.62万元永久补流[1] - 2021年公司使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,620.28万元[20] - 2021年公司使用募资置换预先投入募投项目的自筹资金6,426.33万元[20] - 公司于2021年6月6日、6月3日、10月18日完成募集资金的置换[20] - 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] - 补充流动资金金额为78,459.51，占比100.00%[20] - 承诺投资项目小计金额为207,710.05[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[14] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用合规，提示使用进度缓慢[16]