募集资金情况 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[2] - 2023年使用募集资金658,743,205.38元[4] - 2024年使用募集资金108,815,397.10元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26,333,086.61元[5] - 2024年公司募集资金总额18.141163亿元，本年度投入1.088153亿元，累计投入7.675586亿元[31] 账户管理 - 2023 - 2024年公司及子公司与多方签订多个《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 公司为募集资金开设11个专项账户[9] - 2023年8月25日注销中国建设银行广州开发区分行募集资金专户[12] - 2024年1月，公司上海浦东发展银行广州东山支行募集资金账户42.20万元被冻结，2月6日解除冻结[22][34] 资金使用 - 2023年公司使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日全部归还[15] - 公司使用不超10.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日提前归还2600万元，2025年1月20日归还剩余10.24亿元[16] - 公司同意使用不超11.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金情况[14][18][20][21] 项目进展 - 数字孪生核心技术及开放平台研发项目截至期末投资进度19.07%[31] - 新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目截至期末投资进度19.17%，本年度实现效益9841.34万元[31] - 全国销售与服务体系升级建设项目承诺投资总额47,076.76万元，调整后15,371.98万元，累计投入2,034.98万元，进度13.24%[32] - 补充流动资金承诺投资总额99,000.00万元，调整后54,423.00万元，累计投入54,423.00万元，进度100.00%[32] - 所有项目合计承诺投资总额331,448.08万元，调整后181,411.63万元，本年度投入10,881.53万元，累计投入76,755.86万元，进度42.31%，本年度实现效益10,847.37万元[32] 其他事项 - 2023年2月3日公司同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月6 - 7日使用，2024年1月22日归还[32] - 2024年1月24日公司再次同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，1月25 - 26日使用，2024年8月归还2,600.00万元，2025年1月20 - 26日归还102,400.00万元[32][33] - 2023年2月3日公司同意使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2月6 - 8日签订相关合同[33] - 2024年1月15日公司同意使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，1月17日、2月1日签订相关合同[33] - 2023年4月27日公司同意2022年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司[33] - 2024年7月17日，公司董事会和监事会同意部分募投项目新增实施主体[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[23]