募集资金情况 - 2022年公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[10] - 2023年1月16日募集资金到账，金额为1,817,964,461.47元[12] - 2023年使用募集资金658,743,205.38元[12] - 2024年使用募集资金108,815,397.10元[12] - 其他发行费用为3,999,786.90元[12] - 临时补流金额为1,024,000,000.00元[12] - 存款利息收入减支付的银行手续费为3,927,014.52元[12] - 2024年12月31日募集资金余额为26,333,086.61元[12] - 募集资金总额为81,411.63万元，本年度投入募集资金为10,881.53万元，累计投入募集资金为6,755.86万元[36] 募集资金管理 - 2023 - 2024年公司及子公司与广发证券等多家银行签订募集资金专户存储三方监管协议[14][15] - 公司董事会为2022年募集资金开设11个专项账户[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放账户存款余额合计2633.308661万元[17] - 2023年2月6日及7日，公司使用105000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日全部归还[22] - 2024年1月25日及26日，公司使用105000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月26日归还2600.00万元，2025年1月20日归还102400.00万元[23] - 2024年1月15日，公司同意使用不超过116000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年1月，上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行42.20万元募集资金账户被冻结，2月6日解除冻结[28] - 2023年2月3日，公司同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；2024年1月24日，再次同意使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[38] - 2023年2月3日，公司同意使用不超过76,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，2月8日合计签署金额不超过21,994.35万元；2024年1月，同意使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[38][39] - 2023年4月27日，公司2022年度非公开发行募投项目多个项目新增实施主体[39] - 2023年8月25日，公司注销在中国建设银行股份有限公司广州开发区分行的募集资金专项账户，账户余额为0[39] 募投项目情况 - 一代轨道交通数字化孪生核心技术及研发项目承诺投资总额65,016.89万元，截至期末投入进度9.07%[36] - 一代交通向车路协同的新一代数字化系统研发及产业化项目承诺投资总额20,760.50万元，截至期末投入进度3.96%[36] - 国内销售与服务体系升级建设项目承诺投资总额47,076.76万元，截至期末投入进度13.24%[36] - 补充流动资金承诺投资总额99,000.00万元，截至期末投入进度100.00%[36] - 2024年7月17日，公司同意2022年度非公开发行部分募投项目新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司[28] - 2024年7月17日，公司2022年度非公开发行部分募投项目新增实施主体广州佳运软件科技有限责任公司[39] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[30] 合规声明 - 公司认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[31] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[32]