募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股,发行价每股1.70元,募集资金总额1,136,940,912.40元,扣除费用后实际募集净额1,036,604,071.56元[1] - 募集资金于2023年12月19日到账[2] - 截至2023年12月31日,募集资金余额808,655,739.72元[5] - 2024年超募资金永久补充流动资金10,500,000.00元[5] - 2024年投入募集资金总额70,680,188.07元[5] - 截至2024年12月31日,募集资金余额713,647,508.26元,使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00元,专户余额278,647,508.26元[5] - 公司募集资金总额为103660.41万元,本年度投入8118.02万元,累计投入33179.32万元[35] - 变更用途的募集资金总额为16797.06万元,占比16.20%[35] 募投项目情况 - 公司募投项目包括全系列电压等级输电铁塔生产项目(投资总额27,585.80万元)和智能制造升级改造项目(投资总额41,292.30万元)[12] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元,截至期末累计投入与承诺投入差额为 -27585.80万元,项目暂缓实施[35] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元,调整后投资41292.30万元,本年度投入7068.02万元,累计投入进度17.12%[35] - 补充流动资金承诺投资25061.30万元,累计投入25061.30万元,投入进度100.00%[36] - 浙江盛达铁塔等5个公司智能制造升级改造项目变更涉及金额分别为2803.82万元、793.45万元、3317.90万元、1275.07万元、2546.22万元,预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月[38][39] - 重庆顺泰、重庆瑜煌智能制造升级改造项目取消部分未实施技改方向并调减已实施技改方向投资金额[40] - 浙江盛达铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金9081.30万元,投资进度6.65%[43] - 浙江盛达江东铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金2589.80万元,投资进度8.42%[43] - 安徽宏源铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金8080.00万元,投资进度13.92%[43] - 江苏华电铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金9490.00万元,投资进度17.67%[43] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目拟投入募集资金5671.30万元,投资进度16.46%[43] - 重庆瑜煌智能制造升级改造项目拟投入募集资金521.20万元,投资进度93.29%[43] - 重庆顺泰智能制造升级改造项目拟投入募集资金158.70万元,投资进度100.00%[44] - 变更募投项目合计拟投入募集资金41652.90万元,投资进度12.49%[44] 资金使用及管理情况 - 2024年使用募集资金置换预先投入4,425.96万元,其中置换募投项目自筹资金2,725.68万元,置换发行费用自筹资金1,700.28万元[16] - 2024年公司同意使用不超过85,000万元闲置募集资金投资保本型产品[18] - 2024年公司对闲置募集资金现金管理,多项产品已履行完毕,如挂钩型结构性存款202405035购买金额4,641.00万元,预计年化收益率3.41% [19] - 2024年公司使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额比例为28.69% [21] - 2024年8月27日,子公司安徽宏源募集资金专项账户2,180,170.30元被冻结,9月3日解封[25] - 2024年6月6日,公司以募集资金向子公司发放2,725.68万元借款实施募投项目[26] - 2024年8月14 - 15日,公司以募集资金向子公司发放15,606.59万元借款实施募投项目[26] - 2024年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况[22][23] - 2024年12月16日公司以16153.31万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目[27] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款8.03亿元已到期收回,购买大额存单6亿元,剩余4.35亿元未到期[37] - 2024年度已用超募资金永久补充流动资金1050万元[37] 制度及监管情况 - 公司于2021年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》,2023年度第三次临时股东大会修订[7] - 2023年12月19日公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求,无违规使用情形[31] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况,无管理违规情况[29]
宏盛华源(601096) - 中银证券关于宏盛华源2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告