会议信息 - 2024年度监事会召开会议8次[10] - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东会现场会议[7] - 2025年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度董事会工作报告》[9] 2024年业绩 - 钢材销售515万吨，营业收入180.97亿元，利润总额 -21.46亿元[19] - 总资产报酬率 -13.01%，净资产收益率 -25.62%，营业毛利率 -5.98%，销售收入利润率 -11.86%，资产负债率63.11%，流动比率0.57，每股净资产1.97元，每股收益 -0.59元[19] - 资产总额152.55亿元，比年初减少12.05亿元；负债总额96.28亿元，比年初增加5.91亿元；所有者权益56.27亿元，比年初减少17.96亿元[20][21][22] - 营业收入同比减少22.24亿元，降低10.94%；利润总额同比增亏12.30亿元；净利润 -16.78亿元，同比增亏9.97亿元；扣非净利润 -14.71亿元，同比增亏8.06亿元；税金2.37亿元，同比增加0.05亿元，升高1.98%[23][25][26] 2025年计划 - 生铁产量基础值和奋斗值均为505万吨，钢产量基础值和奋斗值分别为525万吨和530万吨，钢材产量基础值和奋斗值分别为517.76万吨和522.76万吨[27] - 实现营业收入的基础值和奋斗值分别为188亿元和195亿元[27] - 安排投资计划7.12亿元，其中新建项目16项，计划总投资3.72亿元，2025年安排1.28亿元；续建项目44项，2025年安排5.84亿元[30] 债券信息 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，发行总额4.40亿元，期限6年[39] - “凌钢转债”初始转股价格为2.80元/股，经多次调整后现为2.59元/股[40][41] - 可转换公司债券转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[42] - 自2025年3月12日至4月1日，公司股价触发“凌钢转债”转股价格向下修正条款[45] - 董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格，修正后价格有相关限制条件[45] 项目投资 - 1—4高炉装备升级建设项目总投资估算212,630，2024年末完成投资43,833，2025年投资计划20,000[33] - 股份公司绿色发展综合改造（二期）工程总投资估算87,670，2024年末完成投资44,718，2025年投资计划12,000[33] - 股份公司炼钢产能置换建设项目总投资估算127,630，2024年末完成投资106,452，2025年投资计划3,000[33] 其他事项 - 拟为公司和全体董监高购买责任险，赔偿限额不超2亿元，保费不超30万元/年，期限12个月[37] - 2024年公司对维简费计提会计政策进行变更[62] - 2024年因鞍凌重组等新增承诺，公司及相关方严格履行承诺[65] - 2024年公司董事会各专门委员会共召开13次会议[69] - 2024年董事会战略与投资委员会向董事会提交2项提案并获通过[69] - 2024年独立董事在公司现场工作时间共计15天[72] - 2025年独立董事将重点关注公司治理完善、关联交易等事项[123] - 公司建立完善法治、合规、风控体系并有效运行[120] - 未发现公司存在内部控制缺陷[119]